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Valley Wealth Managers

Valley Wealth Managers Portfolio-Positionen

AUM 1,76 Mrd. $ Umschlag 11,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,82 %
 

Valley Wealth Managers is the investment management arm of Valley National Bank, managing money and writing financial plans for individuals and institutions. It began as Hallmark Capital Management, which has offered investment management since 1986 and which Valley National Bancorp agreed to buy in 2005. In 2023 Hallmark took over the advisory business of a sister company, Valley Financial Management, in a reorganisation, and the combined business was renamed Valley Wealth Managers. Most client portfolios hold individual stocks and bonds.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+411,81 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,5 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,29 %
Position
365
Neu
21
Aufgestockt
112
Reduziert
82
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CUBE-Symbol
CubeSmart
CUBE
+24,2 Mio. $
2
JIRE-Symbol
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
+17 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+11,6 Mio. $
4
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+7,32 Mio. $
5
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+6,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+17,4 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+12,4 Mio. $
3
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+10,6 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+10,4 Mio. $
5
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+9,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,32 %
2 Sonstiges 19,12 %
3 Finanzwesen 10,84 %
4 Gesundheitswesen 8,48 %
5 Kommunikationsdienste 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
60,8 Mio. $ 3,45 %
182.489
-2.012
-1 % -646.248 $
2013 Q2
53 Quartale
DELL-Symbol
2
Dell
DELL
242 Mrd. $
54,7 Mio. $ 3,11 %
101.684
-2.816
-3 % -1,32 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
VONG-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,7 Mrd. $
52,8 Mio. $ 3 %
409.211
-98.179
-19 % -12,4 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
STX-Symbol
4
Seagate
STX
128 Mrd. $
51,7 Mio. $ 2,94 %
56.007
-1.616
-3 % -1,38 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
49,8 Mio. $ 2,83 %
230.611
+52.330
+29 % +11,6 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
AIQ-Symbol
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,7 Mrd. $
41,2 Mio. $ 2,34 %
632.632
+14.280
+2 % +895.300 $
2023 Q3
12 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
39,6 Mio. $ 2,25 %
367.942
-6.695
-2 % -754.268 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,67 Bio. $
39,4 Mio. $ 2,24 %
112.073
+849
+0,8 % +319.612 $
2018 Q3
32 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
38,8 Mio. $ 2,21 %
75.742
+501
+0,7 % +231.693 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
33,7 Mio. $ 1,91 %
97.826
+953
+1 % +330.755 $
2016 Q2
41 Quartale
MS-Symbol
11
Morgan Stanley
MS
297 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,79 %
167.020
+790
+0,5 % +167.854 $
2020 Q4
23 Quartale
MET-Symbol
12
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,72 %
322.248
+726
+0,2 % +69.229 $
2015 Q1
46 Quartale
DAL-Symbol
13
Delta Air Lines
DAL
60,3 Mrd. $
29,9 Mio. $ 1,7 %
358.406
-9.964
-3 % -845.224 $
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
29,9 Mio. $ 1,7 %
41.230
-279
-0,7 % -174.140 $
2024 Q1
10 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
251 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,69 %
70.407
-49
-0,1 % -19.530 $
2013 Q2
53 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
29,5 Mio. $ 1,68 %
1.035.192
+21.005
+2 % +558.674 $
2013 Q2
53 Quartale
CRM-Symbol
17
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,66 %
127.153
-912
-0,7 % -188.123 $
2025 Q3
4 Quartale
HAS-Symbol
18
Hasbro
HAS
17,3 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,65 %
331.397
+4.185
+1 % +373.878 $
2025 Q1
6 Quartale
ROST-Symbol
19
Ross Stores
ROST
76,4 Mrd. $
29 Mio. $ 1,65 %
124.302
+76
+0,1 % +17.828 $
2013 Q2
53 Quartale
CFG-Symbol
20
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,61 %
445.328
-3.779
-0,8 % -265.978 $
2025 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
192 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,59 %
608.781
+9.558
+2 % +449.651 $
2013 Q2
53 Quartale
ESI-Symbol
22
Element Solutions
ESI
8,24 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,58 %
765.712
+4.031
+0,5 % +148.513 $
2026 Q1
2 Quartale
GLW-Symbol
23
Corning
GLW
105 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,56 %
178.430
+3.440
+2 % +546.712 $
2024 Q3
8 Quartale
VRTX-Symbol
24
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,54 %
51.753
+424
+0,8 % +217.104 $
2021 Q3
20 Quartale
CACI-Symbol
25
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,52 %
43.821
+872
+2 % +501.834 $
2020 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Park Presidio Capital
Park Presidio Capital San Francisco, California 1,77 Mrd. $ AUM 25,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Covalis Capital
Covalis Capital London, United Kingdom 1,77 Mrd. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Aventail Capital Group New York 1,74 Mrd. $ AUM 49,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valley Wealth Managers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley Wealth Managers 365 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valley Wealth Managers für Q3 2026 weist 21 neu, 112 erhöht, 82 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starwood Property Trust mit einem geschätzten Wert von 17,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Valley Wealth Managers im Q3 2026 war CubeSmart: 598.704 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
  • Valley Wealth Managers hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf Starwood Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Valley Wealth Managers hat seine Position in HCA Healthcare im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 618.366 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley Wealth Managers machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
  • Valley Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Valley Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 1,76 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Valley Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .