Trek Financial의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Trek Financial의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$488만	매수	142,339 +365	+0.3%	+US$1.24만	0.24%	106
2026 Q1	US$475만	매수	141,974 +86	+0.1%	+US$2.89천	0.25%	108
2025 Q4	US$475만	매수	141,888 +9,496	+7%	+US$31.4만	0.28%	94
2025 Q3	US$435만	매도	132,392 -3,167	-2%	-US$10.3만	0.26%	101
2025 Q2	US$435만	매수	135,559 +7,134	+6%	+US$22.5만	0.29%	100
2025 Q1	US$403만	매도	128,425 -2,716	-2%	-US$8.58만	0.29%	90
2024 Q4	US$412만	매수	131,141 +4,552	+4%	+US$14.2만	0.31%	85
2024 Q3	US$390만	매수	126,589 +3,806	+3%	+US$11.5만	0.29%	93
2024 Q2	US$369만	매도	122,783 -5,462	-4%	-US$16.1만	0.29%	87
2024 Q1	US$375만	매수	128,245 +94,643	+282%	+US$274만	0.3%	94
2023 Q4	US$96만	매수	33,602 +7,712	+30%	+US$21.7만	0.08%	129
2023 Q3	US$72만	매도	25,890 -17,495	-40%	-US$49만	0.07%	144
2023 Q2	US$121만	매도	43,385 -17,663	-29%	-US$48.6만	0.11%	100
2023 Q1	US$166만	보유	61,048	–	–	0.16%	90
2022 Q4	US$162만	매수	+61,048	신규	+US$160만	0.16%	91

BALT 주식을 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM US$15.9억 18.1% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

Trek Financial의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Trek Financial 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 0.26% 늘리고, 약 US$1.24만 규모를 매수해 보유 주식 수를 142,339주로 늘렸으며 평가액은 US$488만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #106예요.

Trek Financial 측은 2022년 4분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 297개가 2026년 2분기 기준으로 BALT 주식을 보유하고 있어요.

Trek Financial 측은 2026년 2분기 기준으로 US$488만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 142,339주를 보유했어요.
Trek Financial 측은 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 365주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.24만 규모예요.
2026년 2분기에 Trek Financial의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #106위였습니다.
Trek Financial 측은 2022년 4분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 297개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Trek Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.