Trek Financials Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trek Financial Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,88 Mio. $	Kaufen	142.339 +365	+0,3 %	+12.419 $	0,24 %	106
2026 Q1	4,75 Mio. $	Kaufen	141.974 +86	+0,1 %	+2.893 $	0,25 %	108
2025 Q4	4,75 Mio. $	Kaufen	141.888 +9.496	+7 %	+313.909 $	0,28 %	94
2025 Q3	4,35 Mio. $	Verkaufen	132.392 -3.167	-2 %	-102.839 $	0,26 %	101
2025 Q2	4,35 Mio. $	Kaufen	135.559 +7.134	+6 %	+225.354 $	0,29 %	100
2025 Q1	4,03 Mio. $	Verkaufen	128.425 -2.716	-2 %	-85.779 $	0,29 %	90
2024 Q4	4,12 Mio. $	Kaufen	131.141 +4.552	+4 %	+141.877 $	0,31 %	85
2024 Q3	3,9 Mio. $	Kaufen	126.589 +3.806	+3 %	+115.445 $	0,29 %	93
2024 Q2	3,69 Mio. $	Verkaufen	122.783 -5.462	-4 %	-160.720 $	0,29 %	87
2024 Q1	3,75 Mio. $	Kaufen	128.245 +94.643	+282 %	+2,74 Mio. $	0,3 %	94
2023 Q4	960.009 $	Kaufen	33.602 +7.712	+30 %	+217.229 $	0,08 %	129
2023 Q3	719.742 $	Verkaufen	25.890 -17.495	-40 %	-489.851 $	0,07 %	144
2023 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	43.385 -17.663	-29 %	-485.900 $	0,11 %	100
2023 Q1	1,66 Mio. $	Halten	61.048	–	–	0,16 %	90
2022 Q4	1,62 Mio. $	Kaufen	+61.048	Neu	+1,6 Mio. $	0,16 %	91

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Trek Financial: Q2 2026 im Rückblick

Trek Financial erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 0,26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.419 $ und erhöhte die Position damit auf 142.339 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #106.

Trek Financial meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Trek Financial 142.339 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 4,88 Mio. $.
Trek Financial kaufte im Q2 2026 365 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 12.419 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Trek Financial aus und war dessen Position auf Rang 106.
Trek Financial meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Trek Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .