Trek Financial
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de Trek Financial Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Trek Financial Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,88 mi Comprar
142.339
+365
+0,3% +US$ 12,4 mil 0,24% 106
2026
Q1 		US$ 4,75 mi Comprar
141.974
+86
+0,1% +US$ 2,89 mil 0,25% 108
2025
Q4 		US$ 4,75 mi Comprar
141.888
+9.496
+7% +US$ 314 mil 0,28% 94
2025
Q3 		US$ 4,35 mi Vender
132.392
-3.167
-2% -US$ 103 mil 0,26% 101
2025
Q2 		US$ 4,35 mi Comprar
135.559
+7.134
+6% +US$ 225 mil 0,29% 100
2025
Q1 		US$ 4,03 mi Vender
128.425
-2.716
-2% -US$ 85,8 mil 0,29% 90
2024
Q4 		US$ 4,12 mi Comprar
131.141
+4.552
+4% +US$ 142 mil 0,31% 85
2024
Q3 		US$ 3,9 mi Comprar
126.589
+3.806
+3% +US$ 115 mil 0,29% 93
2024
Q2 		US$ 3,69 mi Vender
122.783
-5.462
-4% -US$ 161 mil 0,29% 87
2024
Q1 		US$ 3,75 mi Comprar
128.245
+94.643
+282% +US$ 2,74 mi 0,3% 94
2023
Q4 		US$ 960 mil Comprar
33.602
+7.712
+30% +US$ 217 mil 0,08% 129
2023
Q3 		US$ 720 mil Vender
25.890
-17.495
-40% -US$ 490 mil 0,07% 144
2023
Q2 		US$ 1,21 mi Vender
43.385
-17.663
-29% -US$ 486 mil 0,11% 100
2023
Q1 		US$ 1,66 mi Manter
61.048
– – 0,16% 90
2022
Q4 		US$ 1,62 mi Comprar
+61.048
Nova +US$ 1,6 mi 0,16% 91

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Trek Financial em BALT no T2 2026

Trek Financial aumentou sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 0,26% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 12,4 mil em ações e elevando a posição para 142.339 ações, avaliadas em US$ 4,88 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 106.

Trek Financial informou pela primeira vez uma posição em BALT no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. 298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Trek Financial detinha 142.339 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 4,88 mi.
  • Trek Financial comprou 365 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 12,4 mil.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 0,24% da carteira de Trek Financial em T2 2026, sua posição nº 106.
  • Trek Financial informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • 298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Trek Financial referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.