Trek Financial
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de Trek Financial Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trek Financial Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.88 M Comprar
142,339
+365
+0.3% +USD 12.4 k 0.24% 106
2026
Q1 		USD 4.75 M Comprar
141,974
+86
+0.1% +USD 2.89 k 0.25% 108
2025
Q4 		USD 4.75 M Comprar
141,888
+9,496
+7% +USD 314 k 0.28% 94
2025
Q3 		USD 4.35 M Vender
132,392
-3,167
-2% -USD 103 k 0.26% 101
2025
Q2 		USD 4.35 M Comprar
135,559
+7,134
+6% +USD 225 k 0.29% 100
2025
Q1 		USD 4.03 M Vender
128,425
-2,716
-2% -USD 85.8 k 0.29% 90
2024
Q4 		USD 4.12 M Comprar
131,141
+4,552
+4% +USD 142 k 0.31% 85
2024
Q3 		USD 3.9 M Comprar
126,589
+3,806
+3% +USD 115 k 0.29% 93
2024
Q2 		USD 3.69 M Vender
122,783
-5,462
-4% -USD 161 k 0.29% 87
2024
Q1 		USD 3.75 M Comprar
128,245
+94,643
+282% +USD 2.74 M 0.3% 94
2023
Q4 		USD 960 k Comprar
33,602
+7,712
+30% +USD 217 k 0.08% 129
2023
Q3 		USD 720 k Vender
25,890
-17,495
-40% -USD 490 k 0.07% 144
2023
Q2 		USD 1.21 M Vender
43,385
-17,663
-29% -USD 486 k 0.11% 100
2023
Q1 		USD 1.66 M Mantener
61,048
– – 0.16% 90
2022
Q4 		USD 1.62 M Comprar
+61,048
Nuevas +USD 1.6 M 0.16% 91

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trek Financial en BALT: resumen de T2 2026

Trek Financial aumentó su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 0.26% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.4 k y elevar la posición a 142,339 acciones con un valor de USD 4.88 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Trek Financial reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, Trek Financial tenía 142,339 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 4.88 M.
  • Trek Financial compró 365 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.4 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.24% de la cartera de Trek Financial en T2 2026 y fue su posición número 106.
  • Trek Financial reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 298 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trek Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.