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Sunriver Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.37억
회전율
65.52%
1년 추정 수익률
2.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+2.87%
3년 예상 수익률
+9.27%
5년 예상 수익률
+2.77%
10년 예상 수익률
+135.84%
AUM
US$6.37억
AUM 성장
+US$4549만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$847만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.84%
보유액
29
신규
11
증가
6
축소
4
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$3785만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$3317만 |
| 3 |
Core & Main
CNM
|
+US$3065만 |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$3004만 |
| 5 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$2526만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+US$4426만 |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$4207만 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$3248만 |
| 4 |
CBIZ
CBZ
|
+US$2601만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$2575만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 53.24% |
| 2 | 임의소비재 | 13.94% |
| 3 | 정보기술 | 12.41% |
| 4 | 필수소비재 | 9.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| – | – |
-36,270
| 청산됨 | -US$2192만 | – |
|
27
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| – | – |
-293,036
| 청산됨 | -US$2082만 | – |
|
28
TransUnion
TRU
US$142억
| – | – |
-331,809
| 청산됨 | -US$2296만 | – |
|
|
29
Verra Mobility
VRRM
US$4.35억
| – | – |
-2,943,917
| 청산됨 | -US$4207만 | – |
|
유사한 펀드
Sunriver Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sunriver Management는 US$6.37억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.91억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Sunriver Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 6개 증가, 4개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dollar General으로, 333,053주를 보유했으며 가치는 US$3834만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Openlane으로, 추정 금액은 US$4426만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
- Sunriver Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dollar General으로, US$3834만 상당의 333,053주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CAE Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sunriver Management로, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Sunriver Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aramark이며, 추정 감소액은 US$1687만예요.
- Sunriver Management는 2026년 2분기에 Openlane 보유분을 전량 매도해 추정 US$4426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunriver Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.37억 중 63%를 차지해요.
- Sunriver Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Sunriver Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$6.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Sunriver Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.