Stephen Mandel Lone Pine Capital
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$8.47억 |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$8.43억 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$7.89억 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$7.63억 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5.57억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$9.3억 |
| 2 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$5.8억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$5.23억 |
| 4 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$5.03억 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$4.66억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.57% |
| 2 | 금융 | 14.54% |
| 3 | 임의소비재 | 13.01% |
| 4 | 산업재 | 12.21% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$7704만 | 0.47% |
215,574
+28,013
| +15% | +US$1008만 |
2026 Q1
1분기
|
|
27
Kodiak Gas Services
KGS
US$47.7억
| US$6349만 | 0.39% |
+845,070
| 신규 | +US$5745만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7564억
| US$5694만 | 0.35% |
165,960
+73,185
| +79% | +US$2350만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$5028만 | 0.31% |
+577,666
| 신규 | +US$4808만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
30
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$4835만 | 0.3% |
101,242
-1,288,288
| -93% | -US$5.23억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
31
Sea Limited
SE
US$542억
| US$4740만 | 0.29% |
+494,581
| 신규 | +US$4348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
McKesson
MCK
US$1178억
| US$4371만 | 0.27% |
57,851
-334,373
| -85% | -US$2.65억 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$3801만 | 0.23% |
28,532
-7,145
| -20% | -US$877만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
34
Brookfield
BN
US$814억
| US$3376만 | 0.21% |
792,717
-10,416,252
| -93% | -US$4.66억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Amphenol
APH
US$1980억
| – | – |
-446,168
| 청산됨 | -US$2819만 | – |
|
36
Booking.com
BKNG
US$1222억
| – | – |
-60,125
| 청산됨 | -US$1013만 | – |
|
37
Boston Scientific
BSX
US$653억
| – | – |
-104,655
| 청산됨 | -US$657만 | – |
|
38
Ciena
CIEN
US$488억
| – | – |
-809,522
| 청산됨 | -US$3.14억 | – |
|
|
39
Clean Harbors
CLH
US$167억
| – | – |
-1,754,950
| 청산됨 | -US$5.03억 | – |
|
40
Capital One
COF
US$1226억
| – | – |
-2,267,056
| 청산됨 | -US$4.14억 | – |
|
41
Entegris
ENTG
US$221억
| – | – |
-3,115,054
| 청산됨 | -US$3.65억 | – |
|
42
Hilton Worldwide
HLT
US$779억
| – | – |
-89,249
| 청산됨 | -US$2714만 | – |
|
43
KKR & Co
KKR
US$781억
| – | – |
-179,308
| 청산됨 | -US$1659만 | – |
|
44
Mastercard
MA
US$5400억
| – | – |
-57,201
| 청산됨 | -US$2858만 | – |
|
45
Spotify
SPOT
US$1066억
| – | – |
-68,844
| 청산됨 | -US$3338만 | – |
|
46
Tenet Healthcare
THC
US$214억
| – | – |
-2,258,717
| 청산됨 | -US$4.26억 | – |
|
47
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| – | – |
-144,179
| 청산됨 | -US$3926만 | – |
|
|
48
Vistra
VST
US$502억
| – | – |
-6,187,585
| 청산됨 | -US$9.3억 | – |
|
|
49
Talen Energy Corp
TLN
US$166억
| – | – |
-1,817,947
| 청산됨 | -US$5.8억 | – |
|
유사한 펀드
Stephen Mandel의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stephen Mandel는 US$164억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Stephen Mandel의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 8개 증가, 13개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Home Depot으로, 2,603,189주를 보유했으며 가치는 US$9.18억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vistra으로, 추정 금액은 US$9.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- Stephen Mandel의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Home Depot으로, US$9.18억 상당의 2,603,189주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Medline Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stephen Mandel로, 추정 증가액은 US$3.7억 규모예요.
- Stephen Mandel의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$5.23억예요.
- Stephen Mandel는 2026년 2분기에 Vistra 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.3억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stephen Mandel의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$164억 중 54%를 차지해요.
- Stephen Mandel는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Stephen Mandel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$164억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lone Pine Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.