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Silver Oak Securities

Silver Oak Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$13.6억 회전율 17.2%
1년 추정 수익률 21.31%
 

Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.83%
1년 예상 수익률
+21.31%
3년 예상 수익률
+80.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.6억
AUM 성장
-US$2.91억
자금 흐름
-US$2.45억
자금 흐름 %
-18.08%
상위 10개 보유 종목 비중
17.38%
보유액
901
신규
71
증가
418
축소
302
청산됨
84
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
평균 보유 기간 주식만
2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$2045만
2
PAAA 아이콘
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+US$1415만
3
FBND 아이콘
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$1166만
4
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$988만
5
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$768만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CGUS 아이콘
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+US$4181만
2
FTCS 아이콘
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+US$3618만
3
CDC 아이콘
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+US$3460만
4
CGDV 아이콘
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$2977만
5
CFO 아이콘
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
+US$2367만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.37%
2 정보기술 11.69%
3 헬스케어 4.41%
4 산업재 3.77%
5 금융 3.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IYF 아이콘
851
iShares US Financials ETF
IYF
US$39.5억
– –
-2,278
청산됨 -US$29만 –
IYZ 아이콘
852
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$5.21억
– –
-4,194
청산됨 -US$17.7만 –
JMOM 아이콘
853
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.8억
– –
-52,230
청산됨 -US$446만 –
LFST 아이콘
854
Lifestance Health
LFST
US$53.5억
– –
-83
청산됨 -US$889 –
MLPA 아이콘
855
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.8억
– –
-5,668
청산됨 -US$30.1만 –
MTUM 아이콘
856
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$171억
– –
-54,296
청산됨 -US$465만 –
MUB 아이콘
857
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543억
– –
-1,544
청산됨 -US$16.6만 –
NJUL 아이콘
858
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.68억
– –
-5,315
청산됨 -US$41.2만 –
OEF 아이콘
859
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
– –
-1,438
청산됨 -US$52.6만 –
ONB 아이콘
860
Old National Bancorp
ONB
US$94.8억
– –
-6,104
청산됨 -US$15.8만 –
OUST 아이콘
861
Ouster
OUST
US$24.4억
– –
-12,636
청산됨 -US$79만 –
PDP 아이콘
862
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.6억
– –
-207
청산됨 -US$3.14만 –
PFI 아이콘
863
Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
PFI
US$4904만
– –
-483
청산됨 -US$2.94만 –
IFLN 아이콘
864
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.89억
– –
-22,465
청산됨 -US$41.1만 –
PJUL 아이콘
865
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
– –
-4,055
청산됨 -US$19.8만 –
PRN 아이콘
866
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$2.99억
– –
-1,745
청산됨 -US$45.5만 –
PTF 아이콘
867
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.11억
– –
-3,101
청산됨 -US$42.3만 –
PZZA 아이콘
868
Papa John's
PZZA
US$6.56억
– –
-8,906
청산됨 -US$32.7만 –
RCAT 아이콘
869
Red Cat Holdings
RCAT
US$5.8억
– –
-21,982
청산됨 -US$23.4만 –
ROBO 아이콘
870
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$18.1억
– –
-2,762
청산됨 -US$23.7만 –
RWL 아이콘
871
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$105억
– –
-136
청산됨 -US$1.74만 –
SGOL 아이콘
872
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$64.8억
– –
-30,814
청산됨 -US$118만 –
SLYG 아이콘
873
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
– –
-553
청산됨 -US$6.59만 –
SOUN 아이콘
874
SoundHound AI
SOUN
US$17억
– –
-10,778
청산됨 -US$6.97만 –
TER 아이콘
875
Teradyne
TER
US$390억
– –
-3,817
청산됨 -US$185만 –
33 34
35
36 37

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Silver Oak Securities의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Silver Oak Securities의 보유 포지션은 901개, 총액은 US$13.6억였으며 전 분기 US$16.5억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Silver Oak Securities 측은 2026년 3분기에 순 US$2.45억 규모를 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 302개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 주식으로, 추정 US$2367만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Silver Oak Securities 측은 ExxonMobil에 US$815만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Silver Oak Securities의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$815만 상당의 49,120주를 매수했어요.
  • Silver Oak Securities 측이 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2045만 규모예요.
  • Silver Oak Securities의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$4181만예요.
  • Silver Oak Securities 측은 2026년 3분기에 VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2367만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Silver Oak Securities의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Silver Oak Securities 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 84개를 청산했어요.
  • Silver Oak Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$13.6억 규모가 됐어요.

2026년 11월 9일에 제출된 Silver Oak Securities의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.