Silver Oak Securities Portfolio-Positionen

AUM 1,36 Mrd. $ Umschlag 17,2 %

1-J.-Rendite (gesch.) 21,31 %

Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+0,83 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+21,31 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+80,16 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

1,36 Mrd. $

AUM-Wachstum

-291 Mio. $ (-18 %)

Kapitalfluss

-245 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

-18,08 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

17,38 %

Position

901

Neu

Aufgestockt

418

Reduziert

302

Geschlossen

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

2 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,6 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,8 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

2 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,6 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Eli Lilly LLY	+20,4 Mio. $
2	PGIM AAA CLO ETF PAAA	+14,2 Mio. $
3	Fidelity Total Bond ETF FBND	+11,7 Mio. $
4	iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH	+9,9 Mio. $
5	ExxonMobil XOM	+7,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Capital Group Core Equity ETF CGUS	+41,8 Mio. $
2	First Trust Capital Strength ETF FTCS	+36,2 Mio. $
3	VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF CDC	+34,6 Mio. $
4	Capital Group Dividend Value ETF CGDV	+29,8 Mio. $
5	VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF CFO	+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	66,37 %
2	Technologie	11,69 %
3	Gesundheitswesen	4,41 %
4	Industrie	3,77 %
5	Finanzwesen	3,5 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
851	851 iShares US Financials ETF IYF 3,84 Mrd. $	–	–	-2.278	Geschlossen	-290.447 $	–
852	852 iShares US Telecommunications ETF IYZ 708 Mio. $	–	–	-4.194	Geschlossen	-177.448 $	–
853	853 JPMorgan US Momentum Factor ETF JMOM 2,66 Mrd. $	–	–	-52.230	Geschlossen	-4,46 Mio. $	–
854	854 Lifestance Health LFST 5,55 Mrd. $	–	–	-83	Geschlossen	-889 $	–
855	855 Global X MLP ETF MLPA 2,25 Mrd. $	–	–	-5.668	Geschlossen	-300.857 $	–
856	856 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 16,6 Mrd. $	–	–	-54.296	Geschlossen	-4,65 Mio. $	–
857	857 iShares National Muni Bond ETF MUB 54,9 Mrd. $	–	–	-1.544	Geschlossen	-166.165 $	–
858	858 Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July NJUL 265 Mio. $	–	–	-5.315	Geschlossen	-411.540 $	–
859	859 iShares S&P 100 ETF OEF 19,8 Mrd. $	–	–	-1.438	Geschlossen	-526.121 $	–
860	860 Old National Bancorp ONB 9,6 Mrd. $	–	–	-6.104	Geschlossen	-158.094 $	–
861	861 Ouster OUST 2,79 Mrd. $	–	–	-12.636	Geschlossen	-790.003 $	–
862	862 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF PDP 1,36 Mrd. $	–	–	-207	Geschlossen	-31.408 $	–
863	863 Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF PFI 49,6 Mio. $	–	–	-483	Geschlossen	-29.388 $	–
864	864 Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF IFLN 292 Mio. $	–	–	-22.465	Geschlossen	-410.885 $	–
865	865 Innovator US Equity Power Buffer ETF July PJUL 1,29 Mrd. $	–	–	-4.055	Geschlossen	-197.925 $	–
866	866 Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF PRN 302 Mio. $	–	–	-1.745	Geschlossen	-454.916 $	–
867	867 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF PTF 520 Mio. $	–	–	-3.101	Geschlossen	-422.681 $	–
868	868 Papa John's PZZA 684 Mio. $	–	–	-8.906	Geschlossen	-327.476 $	–
869	869 Red Cat Holdings RCAT 643 Mio. $	–	–	-21.982	Geschlossen	-234.108 $	–
870	870 ROBO Global Robotics & Automation Index ETF ROBO 1,83 Mrd. $	–	–	-2.762	Geschlossen	-236.593 $	–
871	871 Invesco S&P 500 Revenue ETF RWL 10,5 Mrd. $	–	–	-136	Geschlossen	-17.379 $	–
872	872 abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL 6,73 Mrd. $	–	–	-30.814	Geschlossen	-1,18 Mio. $	–
873	873 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF SLYG 4,71 Mrd. $	–	–	-553	Geschlossen	-65.916 $	–
874	874 SoundHound AI SOUN 1,89 Mrd. $	–	–	-10.778	Geschlossen	-69.734 $	–
875	875 Teradyne TER 38,3 Mrd. $	–	–	-3.817	Geschlossen	-1,85 Mio. $	–

Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.

Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .

Silver Oak Securities Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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