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Silver Oak Securities

Silver Oak Securities Portfolio-Positionen

AUM 1,36 Mrd. $ Umschlag 17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,31 %
 

Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+20,4 Mio. $
2
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+14,2 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+11,7 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+9,9 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+41,8 Mio. $
2
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+36,2 Mio. $
3
CDC-Symbol
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
+34,6 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+29,8 Mio. $
5
CFO-Symbol
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,37 %
2 Technologie 11,69 %
3 Gesundheitswesen 4,41 %
4 Industrie 3,77 %
5 Finanzwesen 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLX-Symbol
826
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
– –
-1.512
Geschlossen -144.328 $ –
CMPR-Symbol
827
Cimpress
CMPR
1,41 Mrd. $
– –
-2.363
Geschlossen -240.317 $ –
COHR-Symbol
828
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
– –
-1.481
Geschlossen -584.210 $ –
COHU-Symbol
829
Cohu
COHU
2,02 Mrd. $
– –
-8.906
Geschlossen -658.242 $ –
DDOG-Symbol
830
Datadog
DDOG
64,8 Mrd. $
– –
-648
Geschlossen -168.713 $ –
DOCT-Symbol
831
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
426 Mio. $
– –
-3.574
Geschlossen -166.834 $ –
DTE-Symbol
832
DTE Energy
DTE
29,2 Mrd. $
– –
-1.467
Geschlossen -223.527 $ –
EEM-Symbol
833
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,9 Mrd. $
– –
-3.442
Geschlossen -235.473 $ –
FALN-Symbol
834
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,73 Mrd. $
– –
-12
Geschlossen -330 $ –
FCOR-Symbol
835
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
360 Mio. $
– –
-4.549
Geschlossen -214.507 $ –
FDMO-Symbol
836
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
805 Mio. $
– –
-15.909
Geschlossen -1,57 Mio. $ –
FICO-Symbol
837
Fair Isaac
FICO
15,1 Mrd. $
– –
-439
Geschlossen -524.596 $ –
FNCL-Symbol
838
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
– –
-2.392
Geschlossen -183.112 $ –
GNR-Symbol
839
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,29 Mrd. $
– –
-28.341
Geschlossen -1,91 Mio. $ –
HYG-Symbol
840
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
– –
-2.346
Geschlossen -187.635 $ –
HYS-Symbol
841
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,68 Mrd. $
– –
-541
Geschlossen -50.621 $ –
ICHR-Symbol
842
Ichor Holdings
ICHR
1,31 Mrd. $
– –
-13.361
Geschlossen -1,5 Mio. $ –
IQV-Symbol
843
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
– –
-904
Geschlossen -174.671 $ –
ISCG-Symbol
844
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
950 Mio. $
– –
-5.405
Geschlossen -354.262 $ –
ISTB-Symbol
845
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -781 $ –
ITA-Symbol
846
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
– –
-3.570
Geschlossen -288.538 $ –
IUSG-Symbol
847
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31,9 Mrd. $
– –
-425
Geschlossen -79.938 $ –
IWL-Symbol
848
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
– –
-8.632
Geschlossen -1,6 Mio. $ –
IWM-Symbol
849
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,6 Mrd. $
– –
-41.620
Geschlossen -12,5 Mio. $ –
IWR-Symbol
850
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
– –
-1.913
Geschlossen -211.023 $ –
32 33
34
35 36

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Optimus Prime Fund Management Grand Cayman, Cayman Islands 1,35 Mrd. $ AUM 37,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sagefield Capital
Sagefield Capital Dallas, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 52,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paloma Partners
Paloma Partners Greenwich, Connecticut 1,36 Mrd. $ AUM 249,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Limestone Investment Advisors
Limestone Investment Advisors New York 1,35 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPF
K2 Principal Fund Toronto, Ontario, Canada 1,36 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
  • Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
  • Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
  • Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .