Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 208.146 $ | 0,02 % |
4.136
+107
| +3 % | +5.463 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
777
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| 207.350 $ | 0,02 % |
+1.112
| Neu | +185.329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
778
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
817 Mio. $
| 207.233 $ | 0,02 % |
8.921
+49
| +0,6 % | +1.228 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
779
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
MSFU
369 Mio. $
| 206.350 $ | 0,02 % |
+5.000
| Neu | +165.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
780
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
112 Mio. $
| 206.143 $ | 0,02 % |
7.511
+330
| +5 % | +9.335 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
781
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,67 Mrd. $
| 205.265 $ | 0,02 % |
4.359
+41
| +0,9 % | +1.888 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
782
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,78 Mrd. $
| 203.955 $ | 0,02 % |
1.565
-90.591
| -98 % | -12,3 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
783
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 203.375 $ | 0,02 % |
3.515
-2.332
| -40 % | -135.141 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
784
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
98,1 Mio. $
| 203.236 $ | 0,02 % |
+8.195
| Neu | +210.325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
785
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
182 Mio. $
| 203.222 $ | 0,02 % |
5.675
-1.193
| -17 % | -48.972 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
786
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
930 Mio. $
| 202.610 $ | 0,01 % |
+2.014
| Neu | +202.686 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
787
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| 202.175 $ | 0,01 % |
2.373
+25
| +1 % | +2.300 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
788
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 201.892 $ | 0,01 % |
483
+478
| +9.560 % | +206.540 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
789
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
544 Mio. $
| 201.687 $ | 0,01 % |
+10.074
| Neu | +202.543 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
790
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
552 Mio. $
| 196.846 $ | 0,01 % |
17.420
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
791
Aurora Cannabis
ACB
332 Mio. $
| 184.563 $ | 0,01 % |
35.222
-2.001
| -5 % | -6.806 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
792
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 179.110 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +178.936 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
793
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,62 Mrd. $
| 175.805 $ | 0,01 % |
24.761
-11.274
| -31 % | -84.529 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
794
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| 173.610 $ | 0,01 % |
11.574
-12.166
| -51 % | -197.444 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
795
CION Investment
CION
313 Mio. $
| 170.794 $ | 0,01 % |
27.153
+6.180
| +29 % | +42.470 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
796
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,31 Mrd. $
| 166.309 $ | 0,01 % |
10.927
+846
| +8 % | +13.579 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
797
Transocean
RIG
5,93 Mrd. $
| 165.778 $ | 0,01 % |
31.637
+6.064
| +24 % | +33.173 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
798
Put
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 164.866 $ | 0,01 % |
+2.600
| Neu | +195.399 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
799
Put
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 159.183 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +138.738 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
800
DNP Select Income Fund
DNP
3,82 Mrd. $
| 155.349 $ | 0,01 % |
15.290
-6.694
| -30 % | -71.698 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .