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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Ametek
AME
55,1 Mrd. $
| 238.503 $ | 0,02 % |
1.043
+190
| +22 % | +45.881 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
727
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,4 Mrd. $
| 238.496 $ | 0,02 % |
4.590
-238.740
| -98 % | -12,3 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
728
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 238.375 $ | 0,02 % |
1.185
-576
| -33 % | -119.825 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
729
First Trust Water ETF
FIW
1,9 Mrd. $
| 237.430 $ | 0,02 % |
2.064
-69
| -3 % | -7.488 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
730
BNY Mellon Concentrated Growth ETF
BKCG
120 Mio. $
| 236.694 $ | 0,02 % |
6.217
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
731
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 233.563 $ | 0,02 % |
12.209
-6.772
| -36 % | -131.164 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
732
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
| 232.417 $ | 0,02 % |
3.219
+292
| +10 % | +23.494 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
733
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 231.406 $ | 0,02 % |
4.512
+697
| +18 % | +37.235 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
734
Solstice Advanced Materials
SOLS
10,3 Mrd. $
| 228.521 $ | 0,02 % |
3.940
-1.048
| -21 % | -63.510 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
735
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
840 Mio. $
| 227.464 $ | 0,02 % |
6.651
-3.481
| -34 % | -119.418 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
736
iShares US Energy ETF
IYE
1,81 Mrd. $
| 227.197 $ | 0,02 % |
3.487
+582
| +20 % | +37.361 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
737
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 226.346 $ | 0,02 % |
1.981
-55
| -3 % | -6.014 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
738
iShares Bitcoin Trust
IBIT
55 Mrd. $
| 226.270 $ | 0,02 % |
5.277
-1.415
| -21 % | -57.061 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
739
SK Hynix Inc
SKHY
919 Mrd. $
| 226.156 $ | 0,02 % |
+1.776
| Neu | +293.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
740
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
| 225.219 $ | 0,02 % |
2.210
+410
| +23 % | +43.426 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
741
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
541 Mio. $
| 225.026 $ | 0,02 % |
3.118
+43
| +1 % | +3.165 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
742
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
| 224.769 $ | 0,02 % |
6.536
-2.891
| -31 % | -102.354 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
743
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| 223.119 $ | 0,02 % |
2.725
-69
| -2 % | -6.981 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
744
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
| 222.301 $ | 0,02 % |
+5.325
| Neu | +232.291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
745
RUM Group Inc
RUM
2,24 Mrd. $
| 221.912 $ | 0,02 % |
45.150
+5.261
| +13 % | +38.863 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
746
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 220.600 $ | 0,02 % |
+14.260
| Neu | +243.839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
747
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 220.400 $ | 0,02 % |
+3.697
| Neu | +229.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
748
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,7 Mrd. $
| 219.871 $ | 0,02 % |
+4.687
| Neu | +231.185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
749
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 219.680 $ | 0,02 % |
8.851
+3
| +0 % | +75 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
750
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
949 Mio. $
| 218.834 $ | 0,02 % |
13.859
-293
| -2 % | -5.128 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KPF
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .