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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
| 278.204 $ | 0,02 % |
6.602
-1.611
| -20 % | -68.936 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
677
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,14 Mrd. $
| 277.555 $ | 0,02 % |
27.895
-589
| -2 % | -6.237 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
678
Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
IROC
205 Mio. $
| 277.164 $ | 0,02 % |
+5.588
| Neu | +280.183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
679
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,13 Mrd. $
| 276.887 $ | 0,02 % |
7.183
-475
| -6 % | -19.126 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
680
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
368 Mio. $
| 276.833 $ | 0,02 % |
6.432
-1.016
| -14 % | -44.290 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
681
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 275.895 $ | 0,02 % |
2.043
+157
| +8 % | +22.727 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
682
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
59,4 Mio. $
| 273.912 $ | 0,02 % |
11.785
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
683
MetLife
MET
64,7 Mrd. $
| 273.695 $ | 0,02 % |
2.785
-238
| -8 % | -22.695 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
684
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January
DGJA
4,87 Mio. $
| 272.983 $ | 0,02 % |
+8.465
| Neu | +270.441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
685
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 272.767 $ | 0,02 % |
5.540
+1.098
| +25 % | +54.143 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
686
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
| 272.327 $ | 0,02 % |
5.215
+4.000
| +329 % | +207.688 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
687
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
495 Mio. $
| 272.274 $ | 0,02 % |
18.509
+528
| +3 % | +8.610 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
688
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
288 Mio. $
| 272.142 $ | 0,02 % |
11.768
+196
| +2 % | +5.054 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
689
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,28 Mrd. $
| 271.828 $ | 0,02 % |
11.032
+2.467
| +29 % | +61.278 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
690
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
725 Mio. $
| 267.918 $ | 0,02 % |
17.861
-182
| -1 % | -2.899 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
691
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1,02 Mrd. $
| 267.079 $ | 0,02 % |
46.207
+3.944
| +9 % | +26.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
692
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
25,7 Mio. $
| 266.242 $ | 0,02 % |
+8.565
| Neu | +268.934 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
693
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
| 266.013 $ | 0,02 % |
797
+11
| +1 % | +3.455 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
694
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 265.568 $ | 0,02 % |
871
+11
| +1 % | +3.272 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
695
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
345 Mio. $
| 264.066 $ | 0,02 % |
38.215
-3.118
| -8 % | -23.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
696
Constellation Energy
CEG
97,3 Mrd. $
| 262.206 $ | 0,02 % |
1.049
+42
| +4 % | +11.227 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
697
Chubb
CB
141 Mrd. $
| 261.316 $ | 0,02 % |
+716
| Neu | +247.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
698
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
142 Mio. $
| 259.359 $ | 0,02 % |
6.069
-3.883
| -39 % | -166.138 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
699
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 258.958 $ | 0,02 % |
809
+735
| +993 % | +241.546 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
700
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 256.958 $ | 0,02 % |
2.589
+609
| +31 % | +75.567 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .