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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 323.596 $ | 0,02 % |
4.055
+342
| +9 % | +26.707 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
627
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,54 Mrd. $
| 321.759 $ | 0,02 % |
10.399
+1.588
| +18 % | +51.398 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
628
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 320.739 $ | 0,02 % |
593
-748
| -56 % | -482.473 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
629
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 319.218 $ | 0,02 % |
1.507
+333
| +28 % | +57.848 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
630
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 318.453 $ | 0,02 % |
3.992
+151
| +4 % | +12.210 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
631
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 316.994 $ | 0,02 % |
1.840
-3.600
| -66 % | -543.670 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
632
Republic Bancorp
RBCAA
1,79 Mrd. $
| 316.912 $ | 0,02 % |
3.486
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
633
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
| 316.485 $ | 0,02 % |
4.118
-4.765
| -54 % | -391.479 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
634
Fluor
FLR
6,35 Mrd. $
| 315.506 $ | 0,02 % |
6.788
-815
| -11 % | -42.474 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
635
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
445 Mio. $
| 314.483 $ | 0,02 % |
6.737
-1.089
| -14 % | -51.563 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
636
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 314.316 $ | 0,02 % |
2.958
-2.645
| -47 % | -282.786 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
637
SmartStop Self Storage REIT
SMA
2,26 Mrd. $
| 313.150 $ | 0,02 % |
8.046
+3.632
| +82 % | +120.951 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
638
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 313.146 $ | 0,02 % |
12.839
+544
| +4 % | +13.322 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
639
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,81 Mrd. $
| 311.818 $ | 0,02 % |
6.225
-19.722
| -76 % | -993.231 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
640
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
| 310.376 $ | 0,02 % |
1.609
+282
| +21 % | +49.127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
641
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
114 Mio. $
| 309.848 $ | 0,02 % |
11.329
+3.627
| +47 % | +99.111 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
642
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 308.573 $ | 0,02 % |
16.309
+7.484
| +85 % | +154.375 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
643
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 308.381 $ | 0,02 % |
1.259
+152
| +14 % | +37.997 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
644
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,5 Mrd. $
| 306.472 $ | 0,02 % |
7.911
-10
| -0,1 % | -429 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
645
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 305.188 $ | 0,02 % |
5.968
-470
| -7 % | -26.246 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
646
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
| 304.023 $ | 0,02 % |
5.392
+40
| +0,7 % | +2.286 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
647
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,8 Mrd. $
| 303.423 $ | 0,02 % |
18.018
-1.936
| -10 % | -39.451 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
648
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 303.064 $ | 0,02 % |
1.582
-259
| -14 % | -45.945 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
649
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,77 Mrd. $
| 297.987 $ | 0,02 % |
11.672
+368
| +3 % | +9.486 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
650
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| 296.707 $ | 0,02 % |
1.658
-834
| -33 % | -163.197 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .