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Silver Oak Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,31 %
Silver Oak Securities is a securities brokerage and investment advisory firm that serves independent wealth advisors who build their own relationships with clients. Principals with 40 years of experience in investment management and compliance founded it in 1999, and William E. Hopkins II and George Thomas Allen III are its main owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-291 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,38 %
Position
901
Neu
71
Aufgestockt
418
Reduziert
302
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+41,8 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+36,2 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
|
+34,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,37 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,41 % |
| 4 | Industrie | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
BATT
89,8 Mio. $
| 142.150 $ | 0,01 % |
11.372
-576
| -5 % | -8.623 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
802
MSC Income Fund Inc
MSIF
565 Mio. $
| 132.808 $ | 0,01 % |
10.599
+4.623
| +77 % | +55.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
803
Sable Offshore Corp
SOC
156 Mio. $
| 128.056 $ | 0,01 % |
66.350
+47.547
| +253 % | +212.017 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
804
Invesco Preferred ETF
PGX
3,59 Mrd. $
| 111.607 $ | 0,01 % |
11.239
-521
| -4 % | -5.531 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
805
Lloyds Banking Group
LYG
74,9 Mrd. $
| 109.409 $ | 0,01 % |
21.495
+1.219
| +6 % | +7.304 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
806
Joby Aviation
JOBY
6,02 Mrd. $
| 100.342 $ | 0,01 % |
16.921
+16.200
| +2.247 % | +117.625 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
807
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
639 Mio. $
| 100.076 $ | 0,01 % |
15.760
-157
| -1 % | -1.083 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
808
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
394 Mio. $
| 79.800 $ | 0,01 % |
13.457
+8
| +0,1 % | +67 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
809
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
505 Mio. $
| 74.378 $ | 0,01 % |
11.806
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
810
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,87 Mrd. $
| 68.229 $ | 0,01 % |
11.448
+173
| +2 % | +1.021 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
811
Snap
SNAP
8,63 Mrd. $
| 62.918 $ | ﹤0,01 % |
12.685
+600
| +5 % | +3.101 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
812
Put
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +47.492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
813
Clean Energy Fuels
CLNE
426 Mio. $
| 24.635 $ | ﹤0,01 % |
+12.898
| Neu | +23.575 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
814
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 16.384 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +16.493 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
815
Plug Power
PLUG
1,9 Mrd. $
| 14.500 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +21.714 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
816
Sol Strategies Inc
STKE
46,1 Mio. $
| 13.269 $ | ﹤0,01 % |
+11.150
| Neu | +13.722 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
817
Kartoon Studios
TOON
31,6 Mio. $
| 4.999 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
818
Applied Optoelectronics
AAOI
4,39 Mrd. $
| – | – |
-992
| Geschlossen | -146.975 $ | – |
|
819
Apple Hospitality REIT
APLE
4,65 Mrd. $
| – | – |
-12.608
| Geschlossen | -211.940 $ | – |
|
820
AST SpaceMobile
ASTS
10,1 Mrd. $
| – | – |
-3.394
| Geschlossen | -301.591 $ | – |
|
821
Bloom Energy
BE
54,8 Mrd. $
| – | – |
-1.316
| Geschlossen | -398.353 $ | – |
|
822
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,4 Mrd. $
| – | – |
-10.867
| Geschlossen | -86.718 $ | – |
|
823
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| – | – |
-352
| Geschlossen | -279.766 $ | – |
|
|
824
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
419 Mio. $
| – | – |
-295.625
| Geschlossen | -23,7 Mio. $ | – |
|
825
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| – | – |
-4.094
| Geschlossen | -269.101 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Silver Oak Securities für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Silver Oak Securities 901 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Silver Oak Securities zog im Q3 2026 netto 245 Mio. $ ab, schloss 84 Positionen und reduzierte 302 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Silver Oak Securities eine neue Position in ExxonMobil im Wert von 8,15 Mio. $.
- Der größte Kauf von Silver Oak Securities im Q3 2026 war ExxonMobil: 49.120 Aktien im Wert von 8,15 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Silver Oak Securities im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Core Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 41,8 Mio. $.
- Silver Oak Securities hat seine Position in VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Silver Oak Securities machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Silver Oak Securities eröffnete 71 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Silver Oak Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Silver Oak Securities für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .