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SL
Signition LP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2004만
회전율
83.33%
1년 추정 수익률
28.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.22%
1년 예상 수익률
+28.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2004만
AUM 성장
-US$488만
(-20%)
자금 흐름
-US$543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
132
신규
50
증가
5
축소
15
청산됨
60
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$102만 |
| 2 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$100만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$89.6만 |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+US$60.4만 |
| 5 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$43.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.3만 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$72.7만 |
| 3 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$58.4만 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$57.2만 |
| 5 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.77% |
| 2 | 유틸리티 | 16.02% |
| 3 | 에너지 | 12.31% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.84% |
| 5 | 산업재 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SJR
26
상장폐지됨
Shaw Communications Inc.
SJR
| US$26.4만 | 1.32% |
13,000
-8,400
| -39% | -US$16.9만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
27
Eversource Energy
ES
US$262억
| US$26.2만 | 1.31% |
+3,082
| 신규 | +US$25.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
28
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.7억
| US$25.7만 | 1.28% |
+5,491
| 신규 | +US$24.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
29
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1061억
| US$25.4만 | 1.27% |
6,112
-9,200
| -60% | -US$38.9만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
30
CGI
GIB
US$171억
| US$24.3만 | 1.21% |
+2,900
| 신규 | +US$23.3만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
31
Lennar Class A
LEN
US$218억
| US$23.6만 | 1.18% |
+4,366
| 신규 | +US$24.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
32
Dominion Energy
D
US$600억
| US$23.3만 | 1.16% |
+2,808
| 신규 | +US$22.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
33
American Water Works
AWK
US$297억
| US$23만 | 1.15% |
+1,876
| 신규 | +US$22.7만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
34
Bank of Hawaii
BOH
US$27.7억
| US$23만 | 1.15% |
+2,418
| 신규 | +US$21.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
35
United Bankshares
UBSI
US$65.6억
| US$23만 | 1.15% |
+5,962
| 신규 | +US$23만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$22.9만 | 1.14% |
+3,143
| 신규 | +US$25.9만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
PLAN
37
상장폐지됨
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$22.6만 | 1.13% |
+4,316
| 신규 | +US$21.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
PVG
38
상장폐지됨
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$22.6만 | 1.13% |
20,300
-13,600
| -40% | -US$14.5만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
39
American Tower
AMT
US$877억
| US$22.3만 | 1.11% |
+971
| 신규 | +US$21.2만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
40
Simply Good Foods
SMPL
US$10.9억
| US$22.3만 | 1.11% |
+7,803
| 신규 | +US$20.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
41
T-Mobile US
TMUS
US$1787억
| US$22.3만 | 1.11% |
+2,850
| 신규 | +US$22.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
42
White Mountains Insurance
WTM
US$53.9억
| US$22.3만 | 1.11% |
200
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
43
Clorox
CLX
US$128억
| US$22.2만 | 1.11% |
+1,449
| 신규 | +US$21.7만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
44
Descartes Systems
DSGX
US$81억
| US$22.2만 | 1.11% |
+5,200
| 신규 | +US$21.2만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
45
Loews
L
US$222억
| US$22.2만 | 1.11% |
+4,227
| 신규 | +US$21.3만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
46
Marsh
MRSH
US$972억
| US$21.9만 | 1.09% |
+1,970
| 신규 | +US$20.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
47
Natera
NTRA
US$465억
| US$21.5만 | 1.07% |
+6,375
| 신규 | +US$23.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
KL
48
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$21.5만 | 1.07% |
+4,878
| 신규 | +US$21.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
49
Suncor Energy
SU
US$776억
| US$21만 | 1.05% |
+6,400
| 신규 | +US$20만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
50
Zions Bancorporation
ZION
US$96억
| US$20.3만 | 1.01% |
+3,916
| 신규 | +US$19만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
EM
ACM
BHC
PIM
CRA
Signition LP의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Signition LP의 보유 포지션은 132개, 총액은 US$2004만였으며 전 분기 US$2492만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Signition LP 측은 2019년 4분기에 순 US$543만 규모를 회수했으며, 60개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Microsoft 주식으로, 추정 US$80.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Signition LP 측은 BCE에 US$98.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Signition LP의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 BCE 주식으로, US$98.7만 상당의 21,300주를 매수했어요.
- Signition LP 측이 2019년 4분기에 Cincinnati Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.6만 규모예요.
- Signition LP의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Pacific Kansas City이며, 추정 감소액은 US$72.7만예요.
- Signition LP 측은 2019년 4분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Signition LP의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2004만 중 33% 비중을 차지해요.
- Signition LP 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Signition LP의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$2004만 규모가 됐어요.
2020년 2월 3일에 제출된 Signition LP의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.