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RS Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$97.3억
회전율
26.94%
1년 추정 수익률
3.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.36%
1년 예상 수익률
+3.24%
3년 예상 수익률
+50.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.3억
AUM 성장
-US$3.85억
(-3.8%)
자금 흐름
-US$7.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.92%
보유액
438
신규
62
증가
134
축소
162
청산됨
56
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$5500만 |
| 2 |
Integra LifeSciences
IART
|
+US$5105만 |
| 3 |
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
|
+US$4535만 |
| 4 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+US$4342만 |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+US$3979만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Myriad Genetics
MYGN
|
+US$8155만 |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$5773만 |
| 3 |
Red Robin
RRGB
|
+US$5680만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$5256만 |
| 5 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$4812만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.31% |
| 2 | 헬스케어 | 15.94% |
| 3 | 금융 | 14.68% |
| 4 | 임의소비재 | 13.08% |
| 5 | 산업재 | 12.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PF
1
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$2.33억 | 2.39% |
5,031,313
+105,936
| +2% | +US$461만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
LOGM
2
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
| US$1.59억 | 1.64% |
2,511,281
-415,065
| -14% | -US$2397만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
3
Progressive
PGR
US$1336억
| US$1.54억 | 1.58% |
4,593,043
+177,602
| +4% | +US$588만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$1.36억 | 1.4% |
647,288
-18,500
| -3% | -US$367만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
HMSY
5
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$1.34억 | 1.37% |
7,591,994
+1,510,011
| +25% | +US$2436만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$1.34억 | 1.37% |
2,904,283
+48,140
| +2% | +US$230만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Monolithic Power Systems
MPWR
US$697억
| US$1.33억 | 1.36% |
1,942,637
-153,517
| -7% | -US$1005만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
8
Euronet Worldwide
EEFT
US$25.8억
| US$1.26억 | 1.3% |
1,822,483
+148,594
| +9% | +US$1131만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
QVCGA
9
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$1.25억 | 1.28% |
101,316
+116
| +0.1% | +US$14.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$1.19억 | 1.22% |
4,085,905
-785,442
| -16% | -US$2233만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
AGN
11
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.13억 | 1.16% |
489,611
+159,021
| +48% | +US$3666만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
RB Global
RBA
US$174억
| US$1.09억 | 1.12% |
3,226,760
-224,801
| -7% | -US$696만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.8억
| US$9837만 | 1.01% |
1,322,074
-140,736
| -10% | -US$1044만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
LVNTA
14
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$9685만 | 1% |
2,612,526
-499,171
| -16% | -US$1897만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$9613만 | 0.99% |
1,878,707
+29,466
| +2% | +US$153만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Agilent Technologies
A
US$508억
| US$9535만 | 0.98% |
2,149,542
-510,784
| -19% | -US$2203만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
West Pharmaceutical
WST
US$289억
| US$9508만 | 0.98% |
1,253,102
-333,431
| -21% | -US$2427만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
PFPT
18
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$8947만 | 0.92% |
1,418,156
+7,597
| +0.5% | +US$43.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
BKI
19
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$8840만 | 0.91% |
2,351,086
-395,650
| -14% | -US$1311만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1133억
| US$8597만 | 0.88% |
897,935
+105,180
| +13% | +US$1048만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.56조
| US$8472만 | 0.87% |
2,408,560
+11,400
| +0.5% | +US$41.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4136억
| US$7795만 | 0.8% |
743,593
+1,670
| +0.2% | +US$16.8만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
23
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$358억
| US$7726만 | 0.79% |
3,515,649
-1,577,518
| -31% | -US$3332만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9105억
| US$7395만 | 0.76% |
1,189,992
+14,157
| +1% | +US$88.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Hexcel
HXL
US$61.4억
| US$7382만 | 0.76% |
1,772,839
-746,262
| -30% | -US$3263만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CPM
VFS
RS Investment Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, RS Investment Management의 보유 포지션은 438개, 총액은 US$97.3억였으며 전 분기 US$101억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
RS Investment Management 측은 2016년 2분기에 순 US$7.39억 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 162개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Myriad Genetics 주식으로, 추정 US$8155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, RS Investment Management 측은 Kirby Corp에 US$5239만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- RS Investment Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Kirby Corp 주식으로, US$5239만 상당의 839,753주를 매수했어요.
- RS Investment Management 측이 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3666만 규모예요.
- RS Investment Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Steris이며, 추정 감소액은 US$5773만예요.
- RS Investment Management 측은 2016년 2분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$8155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RS Investment Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.3억 중 15% 비중을 차지해요.
- RS Investment Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- RS Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$97.3억 규모가 됐어요.
2016년 7월 26일에 제출된 RS Investment Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.