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Putnam Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$757억
회전율
19.51%
1년 추정 수익률
34.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.42%
1년 예상 수익률
+34.45%
3년 예상 수익률
+61.95%
5년 예상 수익률
+203.43%
10년 예상 수익률
+402.89%
AUM
US$757억
AUM 성장
+US$100억
(+15%)
자금 흐름
+US$17.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.53%
보유액
1,266
신규
131
증가
416
축소
568
청산됨
116
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$3.98억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$3.66억 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$3.65억 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$2.49억 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$2.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.41억 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$3.87억 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$3.71억 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$3.54억 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$2.26억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.54% |
| 2 | 건강관리 | 14.61% |
| 3 | 금융 | 12.81% |
| 4 | 임의소비재 | 10.55% |
| 5 | 산업재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$50.4억 | 6.66% |
13,409,318
+363,398
| +3% | +US$1.29억 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$32.4억 | 4.28% |
16,850,691
-150,498
| -0.9% | -US$2779만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$19.5억 | 2.57% |
12,809,081
+747,843
| +6% | +US$1.05억 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$17.5억 | 2.31% |
35,270,020
-1,238,160
| -3% | -US$5738만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$13.3억 | 1.76% |
13,301,039
+1,901,075
| +17% | +US$2억 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$13억 | 1.72% |
12,339,385
+697,961
| +6% | +US$7617만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$12.4억 | 1.63% |
23,507,271
+692,241
| +3% | +US$3663만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$11.9억 | 1.58% |
35,462,712
+631,149
| +2% | +US$1838만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$11.6억 | 1.53% |
8,205,479
-182,269
| -2% | -US$2473만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
10
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$11.4억 | 1.5% |
11,008,695
+197,656
| +2% | +US$1680만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$10.6억 | 1.4% |
1,210,735
+24,329
| +2% | +US$2003만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$10.4억 | 1.37% |
2,937,566
-1,353,323
| -32% | -US$4.41억 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$9.35억 | 1.23% |
1,775,918
+66,180
| +4% | +US$3530만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
14
McKesson
MCK
US$1172억
| US$9.25억 | 1.22% |
1,997,963
+62,242
| +3% | +US$2830만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$9.22억 | 1.22% |
8,456,365
+328,347
| +4% | +US$3408만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$9.17억 | 1.21% |
6,340,667
+263,482
| +4% | +US$3263만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2084억
| US$9.14억 | 1.21% |
17,775,952
+1,300,520
| +8% | +US$5758만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$9.13억 | 1.21% |
1,719,355
+381,542
| +29% | +US$1.85억 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$8.85억 | 1.17% |
2,293,691
+81,168
| +4% | +US$2709만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$8.8억 | 1.16% |
1,510,259
-118,702
| -7% | -US$6929만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$8.42억 | 1.11% |
12,237,705
+560,110
| +5% | +US$3235만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
22
United Rentals
URI
US$641억
| US$7.91억 | 1.04% |
1,379,417
-10,610
| -0.8% | -US$500만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
23
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$7.73억 | 1.02% |
14,950,531
+215,023
| +1% | +US$972만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
24
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$7.55억 | 1% |
13,067,570
+6,859,280
| +110% | +US$3.66억 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
25
FedEx
FDX
US$695억
| US$7.32억 | 0.97% |
2,893,781
+798,084
| +38% | +US$2.03억 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Putnam Investments의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Putnam Investments는 US$757억 상당의 1,266개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$658억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Putnam Investments의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 131개, 416개 증가, 568개 감소 및 116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veralto으로, 502,115주를 보유했으며 가치는 US$4130만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$4.41억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Putnam Investments의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Veralto으로, US$4130만 상당의 502,115주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 CRH 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Putnam Investments로, 추정 증가액은 US$3.98억 규모예요.
- Putnam Investments의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$4.41억예요.
- Putnam Investments는 2023년 4분기에 Cooper Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$8369만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Putnam Investments의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$757억 중 26%를 차지해요.
- Putnam Investments는 2023년 4분기에 신규 포지션 131개를 편입하고 116개를 청산했어요.
- Putnam Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$757억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 Putnam Investments의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.