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PFM
Probabilities Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2810만
회전율
0%
1년 추정 수익률
54.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.61%
1년 예상 수익률
+54.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2810만
AUM 성장
+US$35.8만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.11%
보유액
11
신규
–
증가
–
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$85.3만 |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$72.8만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$57.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$55.4만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$52.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.79% |
| 2 | 정보기술 | 6.83% |
| 3 | 부동산 | 3.93% |
| 4 | 필수소비재 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$566만 | 20.16% |
14,240
-1,360
| -9% | -US$52.5만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$559만 | 19.88% |
12,800
-1,370
| -10% | -US$57.8만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$544만 | 19.35% |
14,970
-1,560
| -9% | -US$55.4만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
4
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$9.29억
| US$269만 | 9.56% |
63,480
-10,800
| -15% | -US$42.9만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
5
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$267만 | 9.5% |
18,610
-5,590
| -23% | -US$72.8만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
|
6
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$263만 | 9.34% |
63,160
-22,040
| -26% | -US$85.3만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$125만 | 4.45% |
3,720
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
8
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4억
| US$110만 | 3.93% |
4,200
-1,000
| -19% | -US$25.7만 |
2018 Q3
13개 분기
|
|
9
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$42만 | 1.49% |
2,670
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$40.8만 | 1.45% |
1,624
| – | – |
2017 Q4
16개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$24.9만 | 0.89% |
1,400
-360
| -20% | -US$5.69만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Probabilities Fund Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Probabilities Fund Management는 US$2810만 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2775만에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Probabilities Fund Management은(는) 2021년 4분기에 순액 US$398만을 회수하고 보유 종목을 8개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 ProShares UltraPro QQQ이며, 추정 감소액은 US$85.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 부동산입니다.
- Probabilities Fund Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares UltraPro QQQ이며, 추정 감소액은 US$85.3만예요.
- Probabilities Fund Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2810만 중 99%를 차지해요.
- Probabilities Fund Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Probabilities Fund Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$2810만에 이르렀어요.
2022년 2월 11일에 제출된 Probabilities Fund Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.