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SPCM
Sound Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2825만
회전율
23.81%
1년 추정 수익률
13.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.25%
1년 예상 수익률
+13.25%
3년 예상 수익률
+61.51%
5년 예상 수익률
+70.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2825만
AUM 성장
-US$262만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.7%
보유액
21
신규
3
증가
2
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$69.4만 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$44.6만 |
| 3 |
SBEA
SilverBox Engaged Merger Corp I Class A Common Stock
SBEA
|
+US$40.2만 |
| 4 |
Telesat
TSAT
|
+US$36.7만 |
| 5 |
Gray Television
GTN
|
+US$18.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LORL
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
|
+US$50.4만 |
| 2 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$23.3만 |
| 3 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$7.25만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.75% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.78% |
| 3 | 정보기술 | 8.87% |
| 4 | 임의소비재 | 3.17% |
| 5 | 금융 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$732만 | 25.9% |
42,800
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
MAXR
2
상장폐지됨
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$217만 | 7.68% |
73,500
-2,500
| -3% | -US$7.25만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$174만 | 6.16% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$146만 | 5.17% |
8,539
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$123만 | 4.34% |
37,478
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
6
iHeartMedia
IHRT
US$2.34억
| US$110만 | 3.91% |
52,448
| – | – |
2019 Q3
9개 분기
|
|
|
LGF.B
7
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$108만 | 3.82% |
70,063
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
DISH
8
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$105만 | 3.72% |
32,434
+18,625
| +135% | +US$69.4만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
9
Sinclair Inc
SBGI
US$9.26억
| US$102만 | 3.59% |
38,409
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
|
10
Gray Television
GTN
US$4.61억
| US$96.3만 | 3.41% |
47,757
+8,500
| +22% | +US$18.8만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
|
MUDS
11
상장폐지됨
Mudrick Capital Acquisition Corporation II Class A Common Stock
MUDS
| US$89.5만 | 3.17% |
90,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$84.3만 | 2.98% |
26,307
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$83.1만 | 2.94% |
251,189
-75,000
| -23% | -US$23.3만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
14
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.4억
| US$61.9만 | 2.19% |
14,764
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
SBEA
15
상장폐지됨
SilverBox Engaged Merger Corp I Class A Common Stock
SBEA
| US$40.6만 | 1.44% |
+40,000
| 신규 | +US$40.2만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
16
National CineMedia
NCMI
US$1.96억
| US$39.3만 | 1.39% |
+14,000
| 신규 | +US$44.6만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Telesat
TSAT
US$6.83억
| US$33.6만 | 1.19% |
+11,716
| 신규 | +US$36.7만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
18
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| – | – |
-15,000
| 청산됨 | -US$644만 | – |
|
|
LORL
19
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| – | – |
-11,716
| 청산됨 | -US$50.4만 | – |
|
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Sound Point Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Sound Point Capital Management의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$2825만였으며 전 분기 US$3087만보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Sound Point Capital Management은(는) 2021년 4분기에 순 US$101만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Loral Space and Communications, Inc.으로, 추정 US$50.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Sound Point Capital Management는 National CineMedia에 US$39.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sound Point Capital Management의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 National CineMedia으로, US$39.3만 상당의 14,000주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 DISH Network Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sound Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$69.4만 규모예요.
- Sound Point Capital Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Clear Channel Outdoor Holdings이며, 추정 감소액은 US$23.3만예요.
- Sound Point Capital Management는 2021년 4분기에 Loral Space and Communications, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sound Point Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2825만 중 78%를 차지해요.
- Sound Point Capital Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Sound Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$2825만가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Sound Point Capital Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.