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Sound Point Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2825万
売買回転率
23.81%
推定1年リターン
13.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.25%
1年予想リターン
+13.25%
3年間の予想リターン
+61.51%
5年予想リターン
+70.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2825万
運用資産残高の伸び率
-$262万
(-8.5%)
資金フロー
-$101万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.7%
保有額
21
新規
3
買い増し
2
減少
2
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+$69.4万 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+$44.6万 |
| 3 |
SBEA
SilverBox Engaged Merger Corp I Class A Common Stock
SBEA
|
+$40.2万 |
| 4 |
Telesat
TSAT
|
+$36.7万 |
| 5 |
Gray Television
GTN
|
+$18.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LORL
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
|
+$50.4万 |
| 2 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+$23.3万 |
| 3 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+$7.25万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.75% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 22.78% |
| 3 | 情報技術 | 8.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.17% |
| 5 | 金融 | 1.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $732万 | 25.9% |
42,800
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
MAXR
2
上場廃止
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| $217万 | 7.68% |
73,500
-2,500
| -3% | -$7.25万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
3
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $174万 | 6.16% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $146万 | 5.17% |
8,539
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $123万 | 4.34% |
37,478
| – | – |
2020 Q1
7四半期
|
|
6
iHeartMedia
IHRT
$2.37億
| $110万 | 3.91% |
52,448
| – | – |
2019 Q3
9四半期
|
|
|
LGF.B
7
上場廃止
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| $108万 | 3.82% |
70,063
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
DISH
8
上場廃止
DISH Network Corp.
DISH
| $105万 | 3.72% |
32,434
+18,625
| +135% | +$69.4万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
9
Sinclair Inc
SBGI
$9.17億
| $102万 | 3.59% |
38,409
| – | – |
2019 Q4
8四半期
|
|
|
10
Gray Television
GTN
$4.76億
| $96.3万 | 3.41% |
47,757
+8,500
| +22% | +$18.8万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
|
MUDS
11
上場廃止
Mudrick Capital Acquisition Corporation II Class A Common Stock
MUDS
| $89.5万 | 3.17% |
90,000
| – | – |
2021 Q3
1四半期
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$264億
| $84.3万 | 2.98% |
26,307
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
13
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $83.1万 | 2.94% |
251,189
-75,000
| -23% | -$23.3万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
14
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$80.6億
| $61.9万 | 2.19% |
14,764
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
SBEA
15
上場廃止
SilverBox Engaged Merger Corp I Class A Common Stock
SBEA
| $40.6万 | 1.44% |
+40,000
| 新規 | +$40.2万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
16
National CineMedia
NCMI
$1.86億
| $39.3万 | 1.39% |
+14,000
| 新規 | +$44.6万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
17
Telesat
TSAT
$6.43億
| $33.6万 | 1.19% |
+11,716
| 新規 | +$36.7万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
18
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$644万 | – |
|
|
LORL
19
上場廃止
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| – | – |
-11,716
| 解消 | -$50.4万 | – |
|
類似するファンド
SH
HCIL
HR
Sound Point Capital Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Sound Point Capital Managementは$2825万相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$3087万から8.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Sound Point Capital Managementは2021年第4四半期に純額で$101万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLoral Space and Communications, Inc.で、推定 $50.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Sound Point Capital Managementは$39.3万相当のNational CineMediaの新規ポジションを取りました。
- Sound Point Capital Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNational CineMediaで、株数は14,000株、評価額は$39.3万でした。
- Sound Point Capital Managementは2021年第4四半期にDISH Network Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$69.4万でした。
- Sound Point Capital Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はClear Channel Outdoor Holdingsで、推定$23.3万相当を減らしました。
- Sound Point Capital Managementは2021年第4四半期にLoral Space and Communications, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.4万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Sound Point Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2825万のポートフォリオの78%を占めています。
- Sound Point Capital Managementは2021年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Sound Point Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%減少し、$2825万となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のSound Point Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。