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PFM
Probabilities Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2810万
売買回転率
0%
推定1年リターン
54.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.61%
1年予想リターン
+54.68%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2810万
運用資産残高の伸び率
+$35.8万
(+1.3%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.11%
保有額
11
新規
–
買い増し
–
減少
8
解消
–
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+$85.3万 |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+$72.8万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$57.8万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$55.4万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$52.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.79% |
| 2 | 情報技術 | 6.83% |
| 3 | 不動産 | 3.93% |
| 4 | 生活必需品 | 1.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $566万 | 20.16% |
14,240
-1,360
| -9% | -$52.5万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $559万 | 19.88% |
12,800
-1,370
| -10% | -$57.8万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $544万 | 19.35% |
14,970
-1,560
| -9% | -$55.4万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
4
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
$9.29億
| $269万 | 9.56% |
63,480
-10,800
| -15% | -$42.9万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
5
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$69.3億
| $267万 | 9.5% |
18,610
-5,590
| -23% | -$72.8万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
6
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $263万 | 9.34% |
63,160
-22,040
| -26% | -$85.3万 |
2019 Q1
11四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $125万 | 4.45% |
3,720
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
8
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.4億
| $110万 | 3.93% |
4,200
-1,000
| -19% | -$25.7万 |
2018 Q3
13四半期
|
|
9
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $42万 | 1.49% |
2,670
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
10
Constellation Brands
STZ
$222億
| $40.8万 | 1.45% |
1,624
| – | – |
2017 Q4
16四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $24.9万 | 0.89% |
1,400
-360
| -20% | -$5.69万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
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Probabilities Fund Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Probabilities Fund Managementは11銘柄を保有し、保有額は$2810万でした。前四半期の$2775万から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Probabilities Fund Managementは、2021年第4四半期に純額で$398万を引き揚げ、保有銘柄を8銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はProShares UltraPro QQQで、推定$85.3万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。
- Probabilities Fund Managementが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares UltraPro QQQで、推定$85.3万相当を減らしました。
- 2021年第4四半期時点で、Probabilities Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2810万のポートフォリオの99%を占めています。
- Probabilities Fund Managementは2021年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Probabilities Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$2810万となりました。
2022年2月11日に提出された、2021年第4四半期分のProbabilities Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。