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PFM

Probabilities Fund Management Ativos da carteira

AUM US$ 28,1 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 54,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,61%
Retorno est. (1 ano)
+54,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 28,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 358 mil
Fluxo de capital
-US$ 3,98 mi
Fluxo de capital (%)
-14,16%
10 maiores posições (%)
99,11%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+US$ 853 mil
2
ícone de SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+US$ 728 mil
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 578 mil
4
ícone de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+US$ 554 mil
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 525 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 87,79%
2 Tecnologia 6,83%
3 Imóveis 3,93%
4 Bens de consumo básico 1,45%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 5,66 mi 20,16%
14.240
-1.360
-9% -US$ 525 mil
2019 Q1
11 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 5,59 mi 19,88%
12.800
-1.370
-10% -US$ 578 mil
2017 Q4
16 trimestres
ícone de DIA
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 5,44 mi 19,35%
14.970
-1.560
-9% -US$ 554 mil
2019 Q2
10 trimestres
ícone de UDOW
4
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$ 929 mi
US$ 2,69 mi 9,56%
63.480
-10.800
-15% -US$ 429 mil
2017 Q4
16 trimestres
ícone de SPXL
5
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,93 bi
US$ 2,67 mi 9,5%
18.610
-5.590
-23% -US$ 728 mil
2017 Q4
16 trimestres
ícone de TQQQ
6
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
US$ 2,63 mi 9,34%
63.160
-22.040
-26% -US$ 853 mil
2019 Q1
11 trimestres
ícone de MSFT
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,25 mi 4,45%
3.720
– –
2017 Q4
16 trimestres
ícone de IIPR
8
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,44 bi
US$ 1,1 mi 3,93%
4.200
-1.000
-19% -US$ 257 mil
2018 Q3
13 trimestres
ícone de AMAT
9
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 420 mil 1,49%
2.670
– –
2020 Q4
4 trimestres
ícone de STZ
10
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
US$ 408 mil 1,45%
1.624
– –
2017 Q4
16 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 249 mil 0,89%
1.400
-360
-20% -US$ 56,9 mil
2020 Q3
5 trimestres

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Sound Point Capital Management New York AUM de US$ 28,3 mi 13,25% Retorno est. (1 ano)
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CFRPA
Castle Financial & Retirement Planning Associates Fair Haven, New Jersey AUM de US$ 29,5 mi
SH
Scepter Holdings Fort Worth, Texas AUM de US$ 22,4 mi
FSCP
Franklin Street Capital Partners New York AUM de US$ 21,5 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)
HCIL
H Capital III LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 40,2 mi
WLRC
W.L. Ross & Co Dallas, Texas AUM de US$ 40,2 mi 14,46% Retorno est. (1 ano)
HR
Hayden Royal Charlotte, North Carolina AUM de US$ 42,7 mi 33,86% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Probabilities Fund Management no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Probabilities Fund Management detinha 11 posições avaliadas em US$ 28,1 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 27,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.

Probabilities Fund Management fez uma retirada líquida de US$ 3,98 mi em T4 2021, reduzindo 8 posições. Sua maior redução foi em ProShares UltraPro QQQ, com um corte estimado de US$ 853 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.

  • A maior redução de Probabilities Fund Management em T4 2021 foi em ProShares UltraPro QQQ, com um corte estimado de US$ 853 mil.
  • As dez maiores posições de Probabilities Fund Management representam 99% de sua carteira de US$ 28,1 mi no T4 2021.
  • Probabilities Fund Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Probabilities Fund Management subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28,1 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Probabilities Fund Management referente a T4 2021, protocolado em 11 de fev. de 2022.