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PFM

Probabilities Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 28,1 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+358.000 $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,11 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TQQQ-Symbol
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
+852.924 $
2
SPXL-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
+727.564 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+578.310 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+554.258 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+525.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,79 %
2 Technologie 6,83 %
3 Immobilien 3,93 %
4 Basiskonsumgüter 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,66 Mio. $ 20,16 %
14.240
-1.360
-9 % -525.038 $
2019 Q1
11 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,59 Mio. $ 19,88 %
12.800
-1.370
-10 % -578.310 $
2017 Q4
16 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
5,44 Mio. $ 19,35 %
14.970
-1.560
-9 % -554.258 $
2019 Q2
10 Quartale
UDOW-Symbol
4
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
929 Mio. $
2,69 Mio. $ 9,56 %
63.480
-10.800
-15 % -429.160 $
2017 Q4
16 Quartale
SPXL-Symbol
5
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,93 Mrd. $
2,67 Mio. $ 9,5 %
18.610
-5.590
-23 % -727.564 $
2017 Q4
16 Quartale
TQQQ-Symbol
6
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 9,34 %
63.160
-22.040
-26 % -852.924 $
2019 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,25 Mio. $ 4,45 %
3.720
– –
2017 Q4
16 Quartale
IIPR-Symbol
8
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,44 Mrd. $
1,1 Mio. $ 3,93 %
4.200
-1.000
-19 % -256.515 $
2018 Q3
13 Quartale
AMAT-Symbol
9
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
420.000 $ 1,49 %
2.670
– –
2020 Q4
4 Quartale
STZ-Symbol
10
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
408.000 $ 1,45 %
1.624
– –
2017 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
249.000 $ 0,89 %
1.400
-360
-20 % -56.893 $
2020 Q3
5 Quartale

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Scepter Holdings Fort Worth, Texas 22,4 Mio. $ AUM
FSCP
Franklin Street Capital Partners New York 21,5 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital III LP Grand Cayman, Cayman Islands 40,2 Mio. $ AUM
WLRC
W.L. Ross & Co Dallas, Texas 40,2 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HR
Hayden Royal Charlotte, North Carolina 42,7 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Probabilities Fund Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Probabilities Fund Management 11 Positionen im Wert von 28,1 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 27,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Probabilities Fund Management zog in Q4 2021 netto 3,98 Mio. $ ab und reduzierte 8 Positionen. Die größte Reduzierung betraf ProShares UltraPro QQQ mit einem geschätzten Abbau um 852.924 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Positionsabbau von Probabilities Fund Management im Q4 2021 entfiel auf ProShares UltraPro QQQ und belief sich schätzungsweise auf 852.924 $.
  • Die zehn größten Positionen von Probabilities Fund Management machen im Q4 2021 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28,1 Mio. $ aus.
  • Probabilities Fund Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Probabilities Fund Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 28,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Probabilities Fund Management für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .