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PFM
Probabilities Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.1 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
54.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.68%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 28.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 358 k
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 3.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.11%
Posición
11
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 853 k |
| 2 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+USD 728 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 578 k |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 554 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 525 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.79% |
| 2 | Tecnología | 6.83% |
| 3 | Bienes raíces | 3.93% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.66 M | 20.16% |
14,240
-1,360
| -9% | -USD 525 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.59 M | 19.88% |
12,800
-1,370
| -10% | -USD 578 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 5.44 M | 19.35% |
14,970
-1,560
| -9% | -USD 554 k |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
4
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
USD 929 M
| USD 2.69 M | 9.56% |
63,480
-10,800
| -15% | -USD 429 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6934 M
| USD 2.67 M | 9.5% |
18,610
-5,590
| -23% | -USD 728 k |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 2.63 M | 9.34% |
63,160
-22,040
| -26% | -USD 853 k |
2019 Q1
11 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.25 M | 4.45% |
3,720
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
8
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1444 M
| USD 1.1 M | 3.93% |
4,200
-1,000
| -19% | -USD 257 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
9
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 420 k | 1.49% |
2,670
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
10
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 408 k | 1.45% |
1,624
| – | – |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 249 k | 0.89% |
1,400
-360
| -20% | -USD 56.9 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Probabilities Fund Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Probabilities Fund Management mantenía 11 posiciones por un valor de USD 28.1 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 27.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
Probabilities Fund Management retiró un monto neto de USD 3.98 M en T4 2021 y redujo 8 posiciones. Su mayor reducción fue en ProShares UltraPro QQQ, con un recorte estimado de USD 853 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor reducción de Probabilities Fund Management durante T4 2021 fue en ProShares UltraPro QQQ, con un recorte estimado de USD 853 k.
- Las diez principales posiciones de Probabilities Fund Management representan 99% de su cartera de USD 28.1 M en T4 2021.
- Probabilities Fund Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Probabilities Fund Management aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 28.1 M.
Según el Informe 13F de Probabilities Fund Management correspondiente a T4 2021, presentado el 11 feb 2022.