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Sound Point Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2825萬
週轉率
23.81%
1年估算報酬率
13.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.25%
1年估算報酬率
+13.25%
3年估算報酬率
+61.51%
5年估算報酬率
+70.95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2825萬
AUM 成長
-US$262萬
(-8.5%)
資金流向
-US$101萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.7%
持股
21
新
3
增持
2
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$69.4萬 |
| 2 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$44.6萬 |
| 3 |
SBEA
SilverBox Engaged Merger Corp I Class A Common Stock
SBEA
|
+US$40.2萬 |
| 4 |
Telesat
TSAT
|
+US$36.7萬 |
| 5 |
Gray Television
GTN
|
+US$18.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LORL
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
|
+US$50.4萬 |
| 2 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$23.3萬 |
| 3 |
MAXR
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
|
+US$7.25萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.75% |
| 2 | 通訊服務 | 22.78% |
| 3 | 資訊科技 | 8.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.17% |
| 5 | 金融 | 1.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$732萬 | 25.9% |
42,800
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
MAXR
2
已下市
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$217萬 | 7.68% |
73,500
-2,500
| -3% | -US$7.25萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
3
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166億
| US$174萬 | 6.16% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
1季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305億
| US$146萬 | 5.17% |
8,539
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130億
| US$123萬 | 4.34% |
37,478
| – | – |
2020 Q1
7個季度
|
|
6
iHeartMedia
IHRT
US$2.85億
| US$110萬 | 3.91% |
52,448
| – | – |
2019 Q3
9個季度
|
|
|
LGF.B
7
已下市
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$108萬 | 3.82% |
70,063
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
DISH
8
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$105萬 | 3.72% |
32,434
+18,625
| +135% | +US$69.4萬 |
2020 Q2
6個季度
|
|
9
Sinclair Inc
SBGI
US$9.26億
| US$102萬 | 3.59% |
38,409
| – | – |
2019 Q4
8個季度
|
|
|
10
Gray Television
GTN
US$4.62億
| US$96.3萬 | 3.41% |
47,757
+8,500
| +22% | +US$18.8萬 |
2015 Q4
24個季度
|
|
|
MUDS
11
已下市
Mudrick Capital Acquisition Corporation II Class A Common Stock
MUDS
| US$89.5萬 | 3.17% |
90,000
| – | – |
2021 Q3
1季度
|
|
12
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$237億
| US$84.3萬 | 2.98% |
26,307
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
13
已下市
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$83.1萬 | 2.94% |
251,189
-75,000
| -23% | -US$23.3萬 |
2019 Q2
10個季度
|
|
14
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$70.5億
| US$61.9萬 | 2.19% |
14,764
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
|
SBEA
15
已下市
SilverBox Engaged Merger Corp I Class A Common Stock
SBEA
| US$40.6萬 | 1.44% |
+40,000
| 新 | +US$40.2萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
16
National CineMedia
NCMI
US$1.51億
| US$39.3萬 | 1.39% |
+14,000
| 新 | +US$44.6萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
|
17
Telesat
TSAT
US$6.14億
| US$33.6萬 | 1.19% |
+11,716
| 新 | +US$36.7萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
18
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$644萬 | – |
|
|
LORL
19
已下市
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| – | – |
-11,716
| 已平倉 | -US$50.4萬 | – |
|
相似基金
SH
HCIL
HR
Sound Point Capital Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Sound Point Capital Management持有21個部位，管理資產為US$2825萬，較前一季的US$3087萬減少8.5%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Sound Point Capital Management於2021年第4季淨撤出US$101萬，平倉2個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Loral Space and Communications, Inc.，這筆估值約為US$50.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的70%，其次為通訊服務和資訊科技。
與趨勢相反，Sound Point Capital Management新建了National CineMedia的部位，價值US$39.3萬。
- Sound Point Capital Management在2021年第4季最大筆買進的是National CineMedia：共買進14,000股，價值US$39.3萬。
- Sound Point Capital Management在2021年第4季增持DISH Network Corp.的幅度最大，估計增加US$69.4萬。
- Sound Point Capital Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是Clear Channel Outdoor Holdings，估計減持了US$23.3萬。
- Sound Point Capital Management於2021年第4季完全出清Loral Space and Communications, Inc.，估計賣出金額為US$50.4萬。
- 在2021年第4季，Sound Point Capital Management的投資組合規模為US$2825萬，前十大持股占78%。
- Sound Point Capital Management在2021年第4季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Sound Point Capital Management的投資組合價值較前一季下跌8.5%，降至US$2825萬。
根據Sound Point Capital Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。