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Private Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$218억
회전율
24.8%
1년 추정 수익률
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.89%
1년 예상 수익률
+28.57%
3년 예상 수익률
+77.38%
5년 예상 수익률
+84.64%
10년 예상 수익률
+284.63%
AUM
US$218억
AUM 성장
+US$5.06억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$19.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.93%
보유액
2,980
신규
276
증가
977
축소
1,202
청산됨
463
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$9920만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$8272만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$6351만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6087만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$5821만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.45억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$9313만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8088만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.16% |
| 2 | 정보기술 | 10.55% |
| 3 | 금융 | 3.28% |
| 4 | 임의소비재 | 2.62% |
| 5 | 산업재 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Kinder Morgan
KMI
US$755억
| US$467만 | 0.02% |
146,136
-36,156
| -20% | -US$117만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
652
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$34.8억
| US$466만 | 0.02% |
138,192
+114,893
| +493% | +US$407만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
653
Zscaler
ZS
US$388억
| US$460만 | 0.02% |
32,612
-3,958
| -11% | -US$55.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
654
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$460만 | 0.02% |
52,463
-6,472
| -11% | -US$58.7만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
655
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76.2억
| US$460만 | 0.02% |
96,404
+5,624
| +6% | +US$26.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
656
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$460만 | 0.02% |
96,749
-43,431
| -31% | -US$196만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
657
Xcel Energy
XEL
US$512억
| US$460만 | 0.02% |
57,252
+606
| +1% | +US$4.84만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
658
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3억
| US$459만 | 0.02% |
195,005
-27,877
| -13% | -US$64.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
659
Delta Air Lines
DAL
US$527억
| US$458만 | 0.02% |
48,950
-4,260
| -8% | -US$32.2만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
660
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.6억
| US$457만 | 0.02% |
86,871
+3,818
| +5% | +US$20만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
661
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.4억
| US$456만 | 0.02% |
370,470
+123,705
| +50% | +US$161만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
662
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$455만 | 0.02% |
85,589
-105,443
| -55% | -US$560만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
663
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.8억
| US$454만 | 0.02% |
+129,598
| 신규 | +US$447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
664
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$454만 | 0.02% |
42,724
-334,363
| -89% | -US$3417만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
665
Novartis
NVS
US$3037억
| US$453만 | 0.02% |
28,916
-14,849
| -34% | -US$223만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
666
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$453만 | 0.02% |
87,664
-96,740
| -52% | -US$484만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
667
Realty Income
O
US$539억
| US$452만 | 0.02% |
72,953
+5,797
| +9% | +US$36.1만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
668
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.1억
| US$452만 | 0.02% |
65,789
-8,249
| -11% | -US$55.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
669
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$451만 | 0.02% |
12,521
-9,204
| -42% | -US$312만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
670
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$449만 | 0.02% |
23,602
-3,598
| -13% | -US$61.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
671
FedEx
FDX
US$734억
| US$448만 | 0.02% |
14,312
-6,536
| -31% | -US$237만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
672
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$448만 | 0.02% |
164,446
-152,391
| -48% | -US$412만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
673
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$448만 | 0.02% |
96,294
-58,291
| -38% | -US$312만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
674
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$1.86억
| US$447만 | 0.02% |
+86,827
| 신규 | +US$443만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
675
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$446만 | 0.02% |
81,045
+39,206
| +94% | +US$206만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Advisor Group 측은 US$218억 상당의 2,980개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$213억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 순 US$19.3억 규모를 회수했으며, 463개 포지션을 청산하고 1,202개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$2.45억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Private Advisor Group 측은 Thornburg Multi Sector Bond ETF에 US$2831만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Thornburg Multi Sector Bond ETF 주식으로, US$2831만 상당의 1,116,585주를 매수했어요.
- Private Advisor Group 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9920만 규모예요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.18억예요.
- Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.45억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$218억 중 18% 비중을 차지해요.
- Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 276개를 편입하고 463개를 청산했어요.
- Private Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$218억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Private Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.