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PL
Polianta Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
47.37%
1년 추정 수익률
10%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.4%
1년 예상 수익률
+10%
3년 예상 수익률
+31.63%
5년 예상 수익률
+10.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$5530만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$2244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.04%
보유액
114
신규
26
증가
38
축소
9
청산됨
28
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+US$1719만 |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$1716만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$1013만 |
| 4 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$1000만 |
| 5 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$526만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$1521만 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$1470만 |
| 3 |
Invesco Water Resources ETF
PHO
|
+US$1028만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$897만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$795만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.57% |
| 2 | 정보기술 | 2.51% |
| 3 | 임의소비재 | 2.47% |
| 4 | 건강관리 | 1.83% |
| 5 | 금융 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Medpace
MEDP
US$173억
| US$180만 | 0.22% |
3,400
+600
| +21% | +US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Newmont
NEM
US$1243억
| US$179만 | 0.22% |
19,200
+5,700
| +42% | +US$62.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
53
Lennar Class A
LEN
US$180억
| US$179만 | 0.22% |
19,800
+3,700
| +23% | +US$33.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Centene
CNC
US$339억
| US$179만 | 0.22% |
27,900
-17,100
| -38% | -US$91.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
55
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$179만 | 0.22% |
18,000
+4,900
| +37% | +US$51.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
APA Corp
APA
US$174억
| US$178만 | 0.22% |
+54,700
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$178만 | 0.22% |
23,300
+1,500
| +7% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Devon Energy
DVN
US$560억
| US$178만 | 0.22% |
43,100
+13,700
| +47% | +US$63.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$178만 | 0.22% |
+12,500
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$177만 | 0.22% |
+72,000
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Talen Energy Corp
TLN
US$166억
| US$177만 | 0.22% |
4,600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
62
TD Synnex
SNX
US$198억
| US$176만 | 0.22% |
6,600
-2,600
| -28% | -US$62.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
63
Constellation Energy
CEG
US$933억
| US$176만 | 0.22% |
+7,100
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$176만 | 0.22% |
+14,800
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$176만 | 0.22% |
+24,200
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Rivian
RIVN
US$179억
| US$174만 | 0.22% |
100,400
+300
| +0.3% | +US$4.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
67
Cognizant
CTSH
US$301억
| US$173만 | 0.21% |
44,700
+20,200
| +82% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Iris Energy
IREN
US$109억
| US$171만 | 0.21% |
37,400
+2,100
| +6% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$170만 | 0.21% |
21,000
+5,500
| +35% | +US$52.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
PG&E
PCG
US$394억
| US$170만 | 0.21% |
101,000
+17,800
| +21% | +US$30만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$170만 | 0.21% |
+6,500
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
72
Carvana
CVNA
US$646억
| US$168만 | 0.21% |
+25,500
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
Globus Medical
GMED
US$102억
| US$166만 | 0.21% |
+21,000
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$166만 | 0.2% |
78,200
+22,400
| +40% | +US$51.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
75
Estee Lauder
EL
US$383억
| US$165만 | 0.2% |
20,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Polianta Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Polianta Ltd는 US$8.09억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.54억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Polianta Ltd의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 38개 증가, 9개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, 592,900주를 보유했으며 가치는 US$1670만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Switzerland ETF으로, 추정 금액은 US$1521만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Polianta Ltd의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Australia ETF으로, US$1670만 상당의 592,900주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Global REIT ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Polianta Ltd로, 추정 증가액은 US$526만 규모예요.
- Polianta Ltd의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Polianta Ltd는 2026년 2분기에 iShares MSCI Switzerland ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polianta Ltd의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 77%를 차지해요.
- Polianta Ltd는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Polianta Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 8일에 제출된 Polianta Ltd의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.