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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SVC
1826
Service Properties Trust
SVC
US$7.67억
– –
-1,443
청산됨 -US$1.72만 –
SWK 아이콘
1827
Stanley Black & Decker
SWK
US$138억
– –
-4,694
청산됨 -US$31.8만 –
SWTX 아이콘
1828
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
– –
-11,030
청산됨 -US$51.8만 –
SYF 아이콘
1829
콜옵션
Synchrony
SYF
US$242억
– –
-1,100
청산됨 -US$7.34만 –
SYF 아이콘
1830
풋옵션
Synchrony
SYF
US$242억
– –
-1,400
청산됨 -US$9.34만 –
T 아이콘
1831
콜옵션
AT&T
T
US$1590억
– –
-10,200
청산됨 -US$29.5만 –
T 아이콘
1832
풋옵션
AT&T
T
US$1590억
– –
-21,100
청산됨 -US$61.1만 –
TALO 아이콘
1833
Talos Energy
TALO
US$30.1억
– –
-1,612
청산됨 -US$1.37만 –
TAYD 아이콘
1834
Taylor Devices
TAYD
US$1.73억
– –
-96
청산됨 -US$4.17천 –
TCBX 아이콘
1835
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.77억
– –
-372
청산됨 -US$1.21만 –
TDG 아이콘
1836
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$632억
– –
-100
청산됨 -US$15.2만 –
TDOC 아이콘
1837
Teladoc Health
TDOC
US$10.4억
– –
-29,392
청산됨 -US$25.6만 –
TEAM 아이콘
1838
콜옵션
Atlassian
TEAM
US$544억
– –
-2,900
청산됨 -US$58.9만 –
TEAM 아이콘
1839
풋옵션
Atlassian
TEAM
US$544억
– –
-4,800
청산됨 -US$97.5만 –
TECH 아이콘
1840
Bio-Techne
TECH
US$114억
– –
-264,451
청산됨 -US$1361만 –
TFC 아이콘
1841
콜옵션
Truist Financial
TFC
US$566억
– –
-1,200
청산됨 -US$5.16만 –
TFC 아이콘
1842
Truist Financial
TFC
US$566억
– –
-23,307
청산됨 -US$100만 –
TFC 아이콘
1843
풋옵션
Truist Financial
TFC
US$566억
– –
-600
청산됨 -US$2.58만 –
TFX 아이콘
1844
Teleflex
TFX
US$54.9억
– –
-815
청산됨 -US$9.7만 –
TGI 아이콘
1845
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
– –
-6,867
청산됨 -US$17.7만 –
TGT 아이콘
1846
풋옵션
Target
TGT
US$696억
– –
-43,900
청산됨 -US$433만 –
THR 아이콘
1847
상장폐지됨
Thermon Group Holdings
THR
– –
-747
청산됨 -US$2.1만 –
THRD 아이콘
1848
상장폐지됨
Third Harmonic Bio
THRD
– –
-890
청산됨 -US$4.83천 –
THS 아이콘
1849
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
– –
-1,620
청산됨 -US$3.15만 –
TILE 아이콘
1850
Interface
TILE
US$20.5억
– –
-4,086
청산됨 -US$8.55만 –
72 73
74
75 76

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.

Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
  • Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.