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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SON 아이콘
1801
Sonoco
SON
US$49.2억
– –
-3,996
청산됨 -US$17.4만 –
SPFI 아이콘
1802
South Plains Financial
SPFI
US$8.12억
– –
-101
청산됨 -US$3.64천 –
SPG 아이콘
1803
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$655억
– –
-400
청산됨 -US$6.43만 –
SPG 아이콘
1804
Simon Property Group
SPG
US$655억
– –
-21,844
청산됨 -US$351만 –
SPG 아이콘
1805
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$655억
– –
-100
청산됨 -US$1.61만 –
SPGI 아이콘
1806
콜옵션
S&P Global
SPGI
US$1261억
– –
-700
청산됨 -US$36.9만 –
SPGI 아이콘
1807
풋옵션
S&P Global
SPGI
US$1261억
– –
-1,300
청산됨 -US$68.5만 –
SPR 아이콘
1808
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-9,299
청산됨 -US$35.5만 –
SPSC 아이콘
1809
SPS Commerce
SPSC
US$30.8억
– –
-70
청산됨 -US$9.47천 –
SRE 아이콘
1810
풋옵션
Sempra
SRE
US$534억
– –
-300
청산됨 -US$2.27만 –
SRI 아이콘
1811
Stoneridge
SRI
US$1.64억
– –
-2,000
청산됨 -US$1.41만 –
SRPT 아이콘
1812
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.7억
– –
-853
청산됨 -US$1.46만 –
SSB 아이콘
1813
SouthState Bank Corp
SSB
US$98.1억
– –
-3,528
청산됨 -US$32.5만 –
SSD 아이콘
1814
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.4억
– –
-2,420
청산됨 -US$37.6만 –
STEP 아이콘
1815
StepStone Group
STEP
US$34.7억
– –
-8,499
청산됨 -US$47.2만 –
STN 아이콘
1816
Stantec
STN
US$77억
– –
-296
청산됨 -US$3.22만 –
STR 아이콘
1817
상장폐지됨
Sitio Royalties
STR
– –
-15,720
청산됨 -US$28.9만 –
STRA 아이콘
1818
Strategic Education
STRA
US$18억
– –
-1,103
청산됨 -US$9.39만 –
STT 아이콘
1819
State Street
STT
US$454억
– –
-7,576
청산됨 -US$84.6만 –
STX 아이콘
1820
콜옵션
Seagate
STX
US$1503억
– –
-500
청산됨 -US$7.22만 –
STX 아이콘
1821
Seagate
STX
US$1503억
– –
-16,936
청산됨 -US$244만 –
STX 아이콘
1822
풋옵션
Seagate
STX
US$1503억
– –
-10,300
청산됨 -US$149만 –
STZ 아이콘
1823
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$222억
– –
-4,100
청산됨 -US$66.7만 –
SU 아이콘
1824
Suncor Energy
SU
US$917억
– –
-1,496
청산됨 -US$5.6만 –
SUPN 아이콘
1825
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$23.2억
– –
-934
청산됨 -US$2.94만 –
71 72
73
74 75

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.

Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억을 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였습니다.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Point72 (DIFC)로, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25%를 차지해요.
  • Point72 (DIFC)는 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.