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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DE 아이콘
1326
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1703억
– –
-500
청산됨 -US$25.4만 –
DE 아이콘
1327
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1703억
– –
-500
청산됨 -US$25.4만 –
DELL 아이콘
1328
콜옵션
Dell
DELL
US$3086억
– –
-14,900
청산됨 -US$183만 –
DG 아이콘
1329
콜옵션
Dollar General
DG
US$291억
– –
-3,100
청산됨 -US$35.5만 –
DG 아이콘
1330
풋옵션
Dollar General
DG
US$291억
– –
-4,500
청산됨 -US$51.5만 –
DH 아이콘
1331
Definitive Healthcare
DH
US$1.22억
– –
-2,463
청산됨 -US$9.6천 –
DHR 아이콘
1332
Danaher
DHR
US$1628억
– –
-56,945
청산됨 -US$1133만 –
DIS 아이콘
1333
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1917억
– –
-78,000
청산됨 -US$967만 –
DIS 아이콘
1334
Walt Disney
DIS
US$1917억
– –
-2,131
청산됨 -US$26.4만 –
DIS 아이콘
1335
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1917억
– –
-76,800
청산됨 -US$952만 –
DKNG 아이콘
1336
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$103억
– –
-8,100
청산됨 -US$34.7만 –
DLO 아이콘
1337
dLocal
DLO
US$44.5억
– –
-2,600
청산됨 -US$2.95만 –
DLR 아이콘
1338
콜옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$655억
– –
-200
청산됨 -US$3.49만 –
DLR 아이콘
1339
풋옵션
Digital Realty Trust
DLR
US$655억
– –
-300
청산됨 -US$5.23만 –
DLTR 아이콘
1340
풋옵션
Dollar Tree
DLTR
US$235억
– –
-1,500
청산됨 -US$14.9만 –
DMRC 아이콘
1341
Digimarc Corp
DMRC
US$1.7억
– –
-602
청산됨 -US$7.95천 –
DNB 아이콘
1342
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-34,351
청산됨 -US$31.2만 –
DNUT 아이콘
1343
Krispy Kreme
DNUT
US$4.98억
– –
-38,853
청산됨 -US$11.3만 –
DOLE 아이콘
1344
Dole
DOLE
US$12.4억
– –
-6,579
청산됨 -US$9.2만 –
HUCK 아이콘
1345
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.41억
– –
-762
청산됨 -US$1.07만 –
DOW 아이콘
1346
콜옵션
Dow Inc
DOW
US$219억
– –
-20,500
청산됨 -US$54.3만 –
DOW 아이콘
1347
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$219억
– –
-22,500
청산됨 -US$59.6만 –
DSGN 아이콘
1348
Design Therapeutics
DSGN
US$6.68억
– –
-20
청산됨 -US$66 –
DUK 아이콘
1349
콜옵션
Duke Energy
DUK
US$943억
– –
-4,000
청산됨 -US$47.2만 –
DUK 아이콘
1350
풋옵션
Duke Energy
DUK
US$943억
– –
-4,000
청산됨 -US$47.2만 –
52 53
54
55 56

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.