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Point72 (DIFC)

Point72 (DIFC) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$15.3억 회전율 69.25%
1년 추정 수익률 15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.78%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.3억
AUM 성장
-US$11.2억
자금 흐름
+US$1.51억
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
24.76%
보유액
1,997
신규
503
증가
228
축소
372
청산됨
880
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$4473만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$4187만
3
BSX 아이콘
Boston Scientific
BSX
+US$2717만
4
V 아이콘
Visa
V
+US$2658만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2530만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$3040만
2
ADI 아이콘
Analog Devices
ADI
+US$2445만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$2443만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$2294만
5
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$2123만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 25.12%
2 정보기술 23.11%
3 금융 13.26%
4 커뮤니케이션 서비스 8.27%
5 임의소비재 7.57%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CSCO 아이콘
1301
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4207억
– –
-36,000
청산됨 -US$250만 –
CSCO 아이콘
1302
풋옵션
Cisco
CSCO
US$4207억
– –
-32,600
청산됨 -US$226만 –
CSGP 아이콘
1303
풋옵션
CoStar Group
CSGP
US$134억
– –
-300
청산됨 -US$2.41만 –
CTS 아이콘
1304
CTS Corp
CTS
US$15.8억
– –
-1,306
청산됨 -US$5.56만 –
CTSH 아이콘
1305
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$307억
– –
-1,100
청산됨 -US$8.58만 –
CTSH 아이콘
1306
풋옵션
Cognizant
CTSH
US$307억
– –
-1,300
청산됨 -US$10.1만 –
CVGW 아이콘
1307
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
– –
-218
청산됨 -US$5.8천 –
CVLT 아이콘
1308
Commault Systems
CVLT
US$64.6억
– –
-328
청산됨 -US$5.71만 –
CVNA 아이콘
1309
콜옵션
Carvana
CVNA
US$663억
– –
-68,500
청산됨 -US$462만 –
CVNA 아이콘
1310
풋옵션
Carvana
CVNA
US$663억
– –
-81,000
청산됨 -US$546만 –
CVS 아이콘
1311
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1212억
– –
-29,300
청산됨 -US$202만 –
CVS 아이콘
1312
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1212억
– –
-17,000
청산됨 -US$117만 –
CVRX 아이콘
1313
CVRx
CVRX
US$3703만
– –
-894
청산됨 -US$5.26천 –
CVX 아이콘
1314
풋옵션
Chevron
CVX
US$4428억
– –
-31,400
청산됨 -US$450만 –
CWK 아이콘
1315
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$27억
– –
-9,507
청산됨 -US$10.5만 –
CYH 아이콘
1316
Community Health Systems
CYH
US$4.02억
– –
-13,719
청산됨 -US$4.66만 –
D 아이콘
1317
콜옵션
Dominion Energy
D
US$553억
– –
-900
청산됨 -US$5.09만 –
DAL 아이콘
1318
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$504억
– –
-31,400
청산됨 -US$154만 –
DAN 아이콘
1319
Dana Inc
DAN
US$31.4억
– –
-17,097
청산됨 -US$29.3만 –
DASH 아이콘
1320
콜옵션
DoorDash
DASH
US$831억
– –
-26,300
청산됨 -US$648만 –
DASH 아이콘
1321
풋옵션
DoorDash
DASH
US$831억
– –
-27,400
청산됨 -US$675만 –
DD 아이콘
1322
콜옵션
DuPont de Nemours
DD
US$180억
– –
-2,231
청산됨 -US$19.2만 –
DD 아이콘
1323
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$180억
– –
-3,266
청산됨 -US$28.1만 –
DDOG 아이콘
1324
콜옵션
Datadog
DDOG
US$921억
– –
-16,300
청산됨 -US$219만 –
DDOG 아이콘
1325
풋옵션
Datadog
DDOG
US$921억
– –
-13,400
청산됨 -US$180만 –
51 52
53
54 55

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Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Point72 (DIFC)의 보유 포지션은 1,997개, 총액은 US$15.3억였으며 전 분기 US$26.4억보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.51억 규모를 투입해 신규 포지션 503개를 개설하고 기존 보유 종목 228개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 76,800주를 보유했으며 가치는 US$2622만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Analog Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$2445만 규모 줄였어요.

  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$2622만 상당의 76,800주를 매수했어요.
  • Point72 (DIFC) 측이 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4473만 규모예요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Analog Devices이며, 추정 감소액은 US$2445만예요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$3040만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.3억 중 25% 비중을 차지해요.
  • Point72 (DIFC) 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 503개를 편입하고 880개를 청산했어요.
  • Point72 (DIFC)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$15.3억 규모가 됐어요.

2025년 11월 14일에 제출된 Point72 (DIFC)의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.