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Point View Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.46억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
10.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.56%
1년 예상 수익률
+10.77%
3년 예상 수익률
+27.03%
5년 예상 수익률
+74.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
+US$3487만
(+16%)
자금 흐름
-US$26.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.32%
보유액
280
신규
21
증가
69
축소
143
청산됨
4
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Peapack-Gladstone Financial
PGC
|
+US$273만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$26.9만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$88.6만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$65.8만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$46.7만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.2만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$37.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.66% |
| 2 | 기타 | 12.92% |
| 3 | 금융 | 11.66% |
| 4 | 헬스케어 | 11.23% |
| 5 | 산업재 | 10.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$50.6만 | 0.21% |
1,540
| – | – |
2017 Q2
14개 분기
|
|
152
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$48.9만 | 0.2% |
8,750
-1,861
| -18% | -US$9.07만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
153
Mexico Fund
MXF
US$3.05억
| US$48.9만 | 0.2% |
35,818
-1,138
| -3% | -US$1.37만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
154
Wynn Resorts
WYNN
US$87.6억
| US$47.1만 | 0.19% |
4,174
-226
| -5% | -US$2.09만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
155
Trinity Industries
TRN
US$23.9억
| US$46.8만 | 0.19% |
17,718
+861
| +5% | +US$1.94만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
156
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$46.4만 | 0.19% |
8,454
+1,398
| +20% | +US$7.23만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
157
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$46.4만 | 0.19% |
33,240
| – | – |
2013 Q4
28개 분기
|
|
158
Aflac
AFL
US$631억
| US$45.9만 | 0.19% |
10,316
+2,974
| +41% | +US$12.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
159
Allstate
ALL
US$662억
| US$45.8만 | 0.19% |
4,163
| – | – |
2013 Q4
28개 분기
|
|
160
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.33억
| US$45.8만 | 0.19% |
26,087
| – | – |
2016 Q4
16개 분기
|
|
161
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$44.8만 | 0.18% |
3,180
| – | – |
2013 Q4
28개 분기
|
|
162
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$44.7만 | 0.18% |
5,100
| – | – |
2017 Q2
14개 분기
|
|
163
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$44.6만 | 0.18% |
6,371
+693
| +12% | +US$4.07만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
164
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$44.4만 | 0.18% |
46,052
-2,914
| -6% | -US$2.79만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
165
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$42.9만 | 0.17% |
3,252
-166
| -5% | -US$1.9만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
166
상장폐지됨
PILGRIM'S PRIDE CORP COM
PPC
| US$42.4만 | 0.17% |
21,609
-1,546
| -7% | -US$3.03만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
167
Diageo
DEO
US$566억
| US$42만 | 0.17% |
2,644
-1,562
| -37% | -US$23.3만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
168
Magna International
MGA
US$160억
| US$40.9만 | 0.17% |
5,772
-60
| -1% | -US$3.53천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
169
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$40.6만 | 0.16% |
15,612
| – | – |
2015 Q3
21개 분기
|
|
170
Tapestry
TPR
US$260억
| US$40.5만 | 0.16% |
13,040
-2,136
| -14% | -US$5.41만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
171
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$39.4만 | 0.16% |
5,112
| – | – |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
TFCF
172
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$39만 | 0.16% |
13,496
-649
| -5% | -US$1.88만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
173
Ingredion
INGR
US$58.6억
| US$38.6만 | 0.16% |
4,912
+189
| +4% | +US$1.46만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
174
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$38.5만 | 0.16% |
6,298
+381
| +6% | +US$2.22만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
175
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$38.1만 | 0.15% |
2,323
| – | – |
2017 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
JCM
BG
Point View Wealth Management의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Point View Wealth Management 측은 US$2.46억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Point View Wealth Management의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 69개 증가, 143개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Peapack-Gladstone Financial 주식으로, 138,035주를 보유했으며 가치는 US$314만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$88.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 14%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Peapack-Gladstone Financial 주식으로, US$314만 상당의 138,035주를 매수했어요.
- Point View Wealth Management 측이 2020년 4분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26.9만 규모예요.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$88.6만예요.
- Point View Wealth Management 측은 2020년 4분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point View Wealth Management의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 16% 비중을 차지해요.
- Point View Wealth Management 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Point View Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.46억에 이르렀어요.
2021년 2월 8일에 제출된 Point View Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.