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Point Nemo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
67.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$4564만
(+30%)
자금 흐름
+US$3060만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
210
신규
120
증가
35
축소
23
청산됨
22
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$739만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$728만 |
| 3 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$689만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$647만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$579만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.38% |
| 2 | 정보기술 | 11.07% |
| 3 | 금융 | 10.49% |
| 4 | 에너지 | 6.11% |
| 5 | 산업재 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$189만 | 0.96% |
56,222
+4,675
| +9% | +US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.6억
| US$183만 | 0.93% |
+47,474
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
28
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.4억
| US$174만 | 0.88% |
71,277
+7,060
| +11% | +US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$166만 | 0.84% |
113,151
+4,600
| +4% | +US$6.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Harmony Gold Mining
HMY
US$99.3억
| US$165만 | 0.83% |
108,292
+14,369
| +15% | +US$23.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$162만 | 0.82% |
10,415
+818
| +9% | +US$10.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$160만 | 0.81% |
26,908
+726
| +3% | +US$4.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Laureate Education
LAUR
US$53.8억
| US$160만 | 0.81% |
43,920
+1,670
| +4% | +US$5.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Bladex Inc
BLX
US$20.2억
| US$160만 | 0.81% |
+25,949
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
SGHC Ltd
SGHC
US$55.1억
| US$156만 | 0.79% |
115,014
-384
| -0.3% | -US$4.86천 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.8억
| US$152만 | 0.77% |
+44,666
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$151만 | 0.77% |
+21,565
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Incyte
INCY
US$235억
| US$151만 | 0.76% |
13,296
+1,000
| +8% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368억
| US$150만 | 0.76% |
59,883
+2,156
| +4% | +US$4.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$149만 | 0.75% |
+61,561
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Progyny
PGNY
US$22.2억
| US$147만 | 0.75% |
+51,103
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$147만 | 0.74% |
+13,783
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$132억
| US$146만 | 0.74% |
+5,777
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$89.9억
| US$145만 | 0.73% |
+11,285
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
45
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
| US$145만 | 0.73% |
11,298
+357
| +3% | +US$4.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
First Bancorp
FBP
US$41.4억
| US$144만 | 0.73% |
+55,307
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$141만 | 0.71% |
18,413
+616
| +3% | +US$4.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Opera Ltd
OPRA
US$15.4억
| US$139만 | 0.7% |
70,093
+5,763
| +9% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Cinemark Holdings
CNK
US$46억
| US$139만 | 0.7% |
+43,783
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Adamas Trust
ADAM
US$7.02억
| US$136만 | 0.69% |
+144,933
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Point Nemo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Point Nemo Capital 측은 US$1.97억 상당의 210개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Point Nemo Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3060만 규모를 투입해 신규 포지션 120개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Convertible Bond ETF 주식으로, 64,066주를 보유했으며 가치는 US$780만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$647만 규모 줄였어요.
- Point Nemo Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Convertible Bond ETF 주식으로, US$780만 상당의 64,066주를 매수했어요.
- Point Nemo Capital 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$325만 규모예요.
- Point Nemo Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$647만예요.
- Point Nemo Capital 측은 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$739만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point Nemo Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 30% 비중을 차지해요.
- Point Nemo Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 120개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Point Nemo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Point Nemo Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.