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Point Nemo Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
38.12%
1년 추정 수익률
44.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.16%
1년 예상 수익률
+44.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$1733만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$1389만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.93%
보유액
202
신규
23
증가
41
축소
40
청산됨
54
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$803만 |
| 3 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$553만 |
| 4 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$462만 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$373만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+US$622만 |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$527만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$461만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$363만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$342만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.63% |
| 2 | 정보기술 | 9.71% |
| 3 | 금융 | 8.6% |
| 4 | 에너지 | 7.13% |
| 5 | 산업재 | 5.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Riley Exploration Permian
REPX
US$9.12억
| US$141만 | 0.66% |
35,180
-2,298
| -6% | -US$8.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$140만 | 0.65% |
5,314
+18
| +0.3% | +US$5.24천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$139만 | 0.65% |
4,169
+2
| +0% | +US$642 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$442억
| US$139만 | 0.65% |
11,708
+410
| +4% | +US$5.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Mercury Insurance
MCY
US$45.8억
| US$138만 | 0.64% |
13,911
+128
| +0.9% | +US$1.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
Coca-Cola Femsa
KOF
US$240억
| US$137만 | 0.64% |
12,682
+274
| +2% | +US$2.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$137만 | 0.64% |
+83,856
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Canadian Natural Resources
CNQ
US$988억
| US$136만 | 0.64% |
28,988
+28,820
| +17,155% | +US$136만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Victory Capital Holdings
VCTR
US$73.7억
| US$136만 | 0.63% |
+12,254
| 신규 | +US$130만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Invesco
IVZ
US$119억
| US$135만 | 0.63% |
44,844
-1,942
| -4% | -US$5.98만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$151억
| US$135만 | 0.63% |
+5,810
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
US Bancorp
USB
US$926억
| US$134만 | 0.63% |
+23,253
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
SGHC Ltd
SGHC
US$57.7억
| US$133만 | 0.62% |
117,367
+2,353
| +2% | +US$3.23만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$174억
| US$133만 | 0.62% |
14,156
-11
| -0.1% | -US$1.05천 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
H&R Block
HRB
US$64.5억
| US$133만 | 0.62% |
32,567
-2,264
| -6% | -US$10.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
America Movil
AMX
US$768억
| US$131만 | 0.61% |
62,025
+56,543
| +1,031% | +US$136만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$71.1억
| US$131만 | 0.61% |
+41,433
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
ZTO Express
ZTO
US$155억
| US$131만 | 0.61% |
67,220
+8,051
| +14% | +US$17.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
XP
XP
US$76.8억
| US$130만 | 0.6% |
61,753
-6,035
| -9% | -US$10.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Viper Energy
VNOM
US$78.3억
| US$129만 | 0.6% |
+32,439
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Opera Ltd
OPRA
US$13.1억
| US$129만 | 0.6% |
73,403
+3,310
| +5% | +US$6.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Argan
AGX
US$38.9억
| US$129만 | 0.6% |
+3,404
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Travel + Leisure Co
TNL
US$45.4억
| US$127만 | 0.59% |
20,474
+2,061
| +11% | +US$14.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
Exelixis
EXEL
US$170억
| US$127만 | 0.59% |
21,670
+2,875
| +15% | +US$16만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
Strategic Education
STRA
US$11.4억
| US$127만 | 0.59% |
16,288
-692
| -4% | -US$5.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KCM
SF
Point Nemo Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Point Nemo Capital 측은 US$2.15억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Point Nemo Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1389만 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Silver Trust 주식으로, 141,720주를 보유했으며 가치는 US$773만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$461만 규모 줄였어요.
- Point Nemo Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Silver Trust 주식으로, US$773만 상당의 141,720주를 매수했어요.
- Point Nemo Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$888만 규모예요.
- Point Nemo Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$461만예요.
- Point Nemo Capital 측은 2026년 3분기에 VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$622만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Point Nemo Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 36% 비중을 차지해요.
- Point Nemo Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 54개를 청산했어요.
- Point Nemo Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Point Nemo Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.