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Point Nemo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
38.12%
推定1年リターン
44.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.16%
1年予想リターン
+44.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$1733万
(+8.8%)
資金フロー
+$1389万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.93%
保有額
202
新規
23
買い増し
41
減少
40
解消
54
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$888万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$803万 |
| 3 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+$553万 |
| 4 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+$462万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$373万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+$622万 |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+$527万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$461万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$363万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$342万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.63% |
| 2 | 情報技術 | 9.71% |
| 3 | 金融 | 8.6% |
| 4 | エネルギー | 7.13% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Riley Exploration Permian
REPX
$9.8億
| $141万 | 0.66% |
35,180
-2,298
| -6% | -$8.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
Expedia Group
EXPE
$306億
| $140万 | 0.65% |
5,314
+18
| +0.3% | +$5,240 |
2026 Q1
2四半期
|
|
53
Apple
AAPL
$5.18兆
| $139万 | 0.65% |
4,169
+2
| +0% | +$642 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
Fomento Económico Mexicano
FMX
$449億
| $139万 | 0.65% |
11,708
+410
| +4% | +$5.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
55
Mercury Insurance
MCY
$47.9億
| $138万 | 0.64% |
13,911
+128
| +0.9% | +$1.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
56
Coca-Cola Femsa
KOF
$253億
| $137万 | 0.64% |
12,682
+274
| +2% | +$2.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
Pitney Bowes
PBI
$21.1億
| $137万 | 0.64% |
+83,856
| 新規 | +$145万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
Canadian Natural Resources
CNQ
$1012億
| $136万 | 0.64% |
28,988
+28,820
| +17,155% | +$136万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
59
Victory Capital Holdings
VCTR
$77.4億
| $136万 | 0.63% |
+12,254
| 新規 | +$130万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
60
Invesco
IVZ
$127億
| $135万 | 0.63% |
44,844
-1,942
| -4% | -$5.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
61
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$155億
| $135万 | 0.63% |
+5,810
| 新規 | +$144万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
62
US Bancorp
USB
$950億
| $134万 | 0.63% |
+23,253
| 新規 | +$145万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
63
SGHC Ltd
SGHC
$59.1億
| $133万 | 0.62% |
117,367
+2,353
| +2% | +$3.23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
64
Kaspi.kz JSC
KSPI
$171億
| $133万 | 0.62% |
14,156
-11
| -0.1% | -$1,051 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
H&R Block
HRB
$60.8億
| $133万 | 0.62% |
32,567
-2,264
| -6% | -$10.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
America Movil
AMX
$760億
| $131万 | 0.61% |
62,025
+56,543
| +1,031% | +$136万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
67
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
$63.1億
| $131万 | 0.61% |
+41,433
| 新規 | +$135万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
ZTO Express
ZTO
$152億
| $131万 | 0.61% |
67,220
+8,051
| +14% | +$17.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
XP
XP
$78.6億
| $130万 | 0.6% |
61,753
-6,035
| -9% | -$10.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
Viper Energy
VNOM
$81.6億
| $129万 | 0.6% |
+32,439
| 新規 | +$140万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
Opera Ltd
OPRA
$14億
| $129万 | 0.6% |
73,403
+3,310
| +5% | +$6.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
72
Argan
AGX
$43億
| $129万 | 0.6% |
+3,404
| 新規 | +$175万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
73
Travel + Leisure Co
TNL
$47.4億
| $127万 | 0.59% |
20,474
+2,061
| +11% | +$14.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
74
Exelixis
EXEL
$168億
| $127万 | 0.59% |
21,670
+2,875
| +15% | +$16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Strategic Education
STRA
$12億
| $127万 | 0.59% |
16,288
-692
| -4% | -$5.61万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
KCM
SF
Point Nemo Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Point Nemo Capitalは202銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.97億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Point Nemo Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$1389万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Silver Trustで、保有株数は141,720株、評価額は$773万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$461万相当を売却しました。
- Point Nemo Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Silver Trustで、株数は141,720株、評価額は$773万でした。
- Point Nemo Capitalは2026年第3四半期にiShares Biotechnology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$888万でした。
- Point Nemo Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Point Nemo Capitalは2026年第3四半期にVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$622万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Point Nemo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの36%を占めています。
- Point Nemo Capitalは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- Point Nemo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$2.15億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPoint Nemo Capitalの 13F報告書 に基づいています。