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Point Nemo Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
38.12%
推定1年リターン
44.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.16%
1年予想リターン
+44.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$1733万
(+8.8%)
資金フロー
+$1389万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.93%
保有額
202
新規
23
買い増し
41
減少
40
解消
54
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$888万 |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$803万 |
| 3 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+$553万 |
| 4 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+$462万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$373万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+$622万 |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+$527万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$461万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$363万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$342万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.63% |
| 2 | 情報技術 | 9.71% |
| 3 | 金融 | 8.6% |
| 4 | エネルギー | 7.13% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Frontline
FRO
$101億
| $182万 | 0.85% |
36,909
-551
| -1% | -$2.35万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Laureate Education
LAUR
$45.9億
| $176万 | 0.82% |
46,052
+2,132
| +5% | +$8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Sabesp
SBS
$160億
| $172万 | 0.8% |
323,468
-9,830
| -3% | -$5.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Cinemark Holdings
CNK
$46.3億
| $169万 | 0.79% |
45,425
+1,642
| +4% | +$5.72万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
30
Pelagos Insurance Capital
PLGO
$22.7億
| $169万 | 0.79% |
71,600
+323
| +0.5% | +$7,969 |
2026 Q1
2四半期
|
|
31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1406億
| $166万 | 0.77% |
59,420
-463
| -0.8% | -$1.28万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Applied Materials
AMAT
$2624億
| $163万 | 0.76% |
+3,183
| 新規 | +$162万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Ituran Location and Control
ITRN
$10億
| $160万 | 0.74% |
31,170
-683
| -2% | -$3.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Star Bulk Carriers
SBLK
$31.1億
| $159万 | 0.74% |
54,177
+7,065
| +15% | +$20.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
35
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$21.7億
| $157万 | 0.73% |
27,081
+173
| +0.6% | +$1.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Monolithic Power Systems
MPWR
$581億
| $154万 | 0.72% |
1,144
+1,138
| +18,967% | +$149万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
37
nVent Electric
NVT
$162億
| $154万 | 0.72% |
+9,597
| 新規 | +$151万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Valley National Bancorp
VLY
$77.7億
| $152万 | 0.71% |
120,757
+7,606
| +7% | +$10.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Cenovus Energy
CVE
$516億
| $151万 | 0.7% |
48,650
+2,413
| +5% | +$7.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
Newmont
NEM
$1243億
| $150万 | 0.7% |
13,048
+713
| +6% | +$7.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
41
Halozyme
HALO
$143億
| $150万 | 0.7% |
13,626
+13,614
| +113,450% | +$131万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.51兆
| $146万 | 0.68% |
+4,241
| 新規 | +$147万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
DaVita
DVA
$121億
| $146万 | 0.68% |
8,322
-271
| -3% | -$5.44万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
44
Takeda Pharmaceutical
TAK
$681億
| $145万 | 0.68% |
+79,902
| 新規 | +$141万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Intercorp Financial Services
IFS
$52.1億
| $145万 | 0.67% |
+26,575
| 新規 | +$151万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Grupo Cibest SA
CIB
$218億
| $144万 | 0.67% |
15,548
-677
| -4% | -$6.26万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
47
Ryman Hospitality Properties
RHP
$91.5億
| $143万 | 0.67% |
11,980
+695
| +6% | +$8.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
48
Harmony Biosciences
HRMY
$19.1億
| $143万 | 0.67% |
+36,465
| 新規 | +$141万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Global Ship Lease
GSL
$14.1億
| $143万 | 0.67% |
32,386
+31,901
| +6,578% | +$138万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
$3.03億
| $141万 | 0.66% |
85,813
-722
| -0.8% | -$1.21万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
KCM
SF
Point Nemo Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Point Nemo Capitalは202銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.97億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Point Nemo Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$1389万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち41銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Silver Trustで、保有株数は141,720株、評価額は$773万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$461万相当を売却しました。
- Point Nemo Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Silver Trustで、株数は141,720株、評価額は$773万でした。
- Point Nemo Capitalは2026年第3四半期にiShares Biotechnology ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$888万でした。
- Point Nemo Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$461万相当を減らしました。
- Point Nemo Capitalは2026年第3四半期にVanEck Rare Earth/Strategic Metals ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$622万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Point Nemo Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの36%を占めています。
- Point Nemo Capitalは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、54件のポジションを解消しました。
- Point Nemo Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$2.15億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPoint Nemo Capitalの 13F報告書 に基づいています。