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PEAK6 Group

PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$234억 회전율 43.7%
1년 추정 수익률 17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
자금 흐름
-US$4.11억
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$8175만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$5445만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$4855만
4
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$3458만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$2374만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$6989만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$3380만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$3018만
4
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2605만
5
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$2577만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.36%
2 정보기술 2.1%
3 임의소비재 1.96%
4 금융 1.73%
5 커뮤니케이션 서비스 1.56%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PEGI
5251
콜옵션
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
– –
-3,500
청산됨 -US$6.1만 –
INXN
5252
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
– –
-2,560
청산됨 -US$15.9만 –
INXN
5253
풋옵션
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
– –
-6,100
청산됨 -US$37.9만 –
ZAYO
5254
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
– –
-171,861
청산됨 -US$612만 –
PIR
5255
상장폐지됨
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
– –
-743
청산됨 -US$4.02만 –
DPLO
5256
상장폐지됨
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
– –
-17,212
청산됨 -US$40.1만 –
ABDC
5257
콜옵션
상장폐지됨
Alcentra Capital Corp
ABDC
– –
-15,400
청산됨 -US$10.7만 –
WCG
5258
풋옵션
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
– –
-22,000
청산됨 -US$426만 –
JAG
5259
콜옵션
상장폐지됨
Jagged Peak Energy Inc.
JAG
– –
-11,700
청산됨 -US$16.5만 –
ASNA
5260
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
– –
-1,375
청산됨 -US$5.5만 –
STI 아이콘
5261
풋옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
– –
-16,500
청산됨 -US$112만 –
SEMG 아이콘
5262
콜옵션
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
– –
-3,500
청산됨 -US$7.5만 –
BPL
5263
콜옵션
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
– –
-61,000
청산됨 -US$228만 –
CJ
5264
상장폐지됨
C&J Energy Services, Inc.
CJ
– –
-9,686
청산됨 -US$25만 –
RTEC
5265
콜옵션
상장폐지됨
Rudolph Technologies Inc
RTEC
– –
-35,200
청산됨 -US$97.5만 –
ISCA
5266
콜옵션
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
– –
-3,300
청산됨 -US$14.6만 –
ISCA
5267
풋옵션
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
– –
-10,000
청산됨 -US$44.1만 –
VSM
5268
상장폐지됨
Versum Materials, Inc.
VSM
– –
-19,165
청산됨 -US$73.1만 –
TOWR
5269
상장폐지됨
Tower International, Inc.
TOWR
– –
-773
청산됨 -US$2.33만 –
CHSP
5270
상장폐지됨
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
– –
-1,918
청산됨 -US$5.86만 –
APU
5271
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
– –
-8,681
청산됨 -US$34.7만 –
BKS
5272
콜옵션
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
– –
-161,500
청산됨 -US$79.9만 –
BKS
5273
풋옵션
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
– –
-6,900
청산됨 -US$3.4만 –
WP
5274
콜옵션
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
– –
-220,600
청산됨 -US$1814만 –
ANDX
5275
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
– –
-21,572
청산됨 -US$96.4만 –
209 210
211
212 213

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PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
  • PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
  • PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.

2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.