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PEAK6 Group

PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$234억 회전율 43.7%
1년 추정 수익률 17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
자금 흐름
-US$4.11억
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$8175만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$5445만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$4855만
4
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$3458만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$2374만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$6989만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$3380만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$3018만
4
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2605만
5
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$2577만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.36%
2 정보기술 2.1%
3 임의소비재 1.96%
4 금융 1.73%
5 커뮤니케이션 서비스 1.56%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SGI 아이콘
5101
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$140억
– –
-300,000
청산됨 -US$340만 –
TPC 아이콘
5102
콜옵션
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.9억
– –
-3,300
청산됨 -US$7.3만 –
TPC 아이콘
5103
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.9억
– –
-16,999
청산됨 -US$37.5만 –
BECN 아이콘
5104
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
– –
-4,231
청산됨 -US$19.5만 –
PDCO 아이콘
5105
콜옵션
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
– –
-5,500
청산됨 -US$12.2만 –
ATSG 아이콘
5106
풋옵션
상장폐지됨
Air Transport Services Group
ATSG
– –
-45,900
청산됨 -US$107만 –
SASR 아이콘
5107
콜옵션
상장폐지됨
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
– –
-7,300
청산됨 -US$28.3만 –
INFN 아이콘
5108
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
– –
-6,666
청산됨 -US$6.93만 –
ROIC 아이콘
5109
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
– –
-3,151
청산됨 -US$5.6만 –
AGR 아이콘
5110
풋옵션
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
– –
-7,700
청산됨 -US$39.4만 –
CTLT 아이콘
5111
콜옵션
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
– –
-15,600
청산됨 -US$64.1만 –
AY 아이콘
5112
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
– –
-21,650
청산됨 -US$42.4만 –
PRMW 아이콘
5113
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
– –
-14,220
청산됨 -US$22.1만 –
ITI 아이콘
5114
상장폐지됨
Iteris, Inc.
ITI
– –
-40,898
청산됨 -US$20.3만 –
ITI 아이콘
5115
풋옵션
상장폐지됨
Iteris, Inc.
ITI
– –
-8,700
청산됨 -US$4.3만 –
BIG 아이콘
5116
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
– –
-65,108
청산됨 -US$273만 –
HOLI 아이콘
5117
콜옵션
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
– –
-15,800
청산됨 -US$39.1만 –
SIX 아이콘
5118
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
– –
-34,318
청산됨 -US$224만 –
CAMP 아이콘
5119
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
– –
-612
청산됨 -US$30.8만 –
SP 아이콘
5120
상장폐지됨
SP Plus Corporation
SP
– –
-1,813
청산됨 -US$6.5만 –
SP 아이콘
5121
풋옵션
상장폐지됨
SP Plus Corporation
SP
– –
-5,000
청산됨 -US$17.8만 –
NS 아이콘
5122
콜옵션
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
– –
-31,800
청산됨 -US$64.8만 –
CBD
5123
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
– –
-6,681
청산됨 -US$14만 –
CCLP
5124
상장폐지됨
CSI Compressco LP
CCLP
– –
-1,447
청산됨 -US$9.36천 –
AYX
5125
풋옵션
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
– –
-20,200
청산됨 -US$69만 –
203 204
205
206 207

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PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
  • PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
  • PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.

2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.