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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
&Partners is a wealth management firm built as a partnership in which its financial advisors are also its owners. Its founding partner and chief executive, David Kowach, headed Wells Fargo Advisors until 2019. The firm was formerly named Wiley Bros.-Aintree Capital, a Nashville brokerage and advisory firm that has been open since 1945 and was acquired by David Kowach's group in 2023.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$83만 | ﹤0.01% |
31,312
-4,818
| -13% | -US$12.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1527
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
5,799
-101
| -2% | -US$1.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1528
JBT Marel
JBTM
US$66억
| US$82.3만 | ﹤0.01% |
5,676
+840
| +17% | +US$10.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1529
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.26억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
12,381
+6
| +0% | +US$356 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1530
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
17,488
-5,748
| -25% | -US$27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1531
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.63억
| US$82.1만 | ﹤0.01% |
16,655
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1532
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.9억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
24,264
+472
| +2% | +US$1.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1533
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.33억
| US$81.9만 | ﹤0.01% |
50,298
+4,736
| +10% | +US$7.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1534
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$15.2억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
16,127
+3,424
| +27% | +US$15.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1535
AES
AES
US$106억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
55,739
-80,321
| -59% | -US$117만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1536
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
US$7.83억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
16,418
+2,773
| +20% | +US$13.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1537
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$103억
| US$81.7만 | ﹤0.01% |
7,915
+424
| +6% | +US$4.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1538
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.1억
| US$81.5만 | ﹤0.01% |
15,846
+2,461
| +18% | +US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1539
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$81.3만 | ﹤0.01% |
11,635
-4,066
| -26% | -US$27.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1540
iShares Global Tech ETF
IXN
US$80.9억
| US$81.3만 | ﹤0.01% |
5,626
+386
| +7% | +US$4.98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1541
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
5,265
+276
| +6% | +US$4.33만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1542
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.63억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
35,378
+3,242
| +10% | +US$7.44만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1543
Harley-Davidson
HOG
US$33.6억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
32,803
+12,136
| +59% | +US$29.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1544
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$40.1억
| US$81.1만 | ﹤0.01% |
33,763
+4,984
| +17% | +US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1545
HealthEquity
HQY
US$85.4억
| US$80.9만 | ﹤0.01% |
8,952
+1,593
| +22% | +US$13.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1546
Super Micro Computer
SMCI
US$182억
| US$80.8만 | ﹤0.01% |
27,551
-20,821
| -43% | -US$66.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1547
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$52억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
10,184
-725
| -7% | -US$5.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1548
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.7억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
21,681
+1,602
| +8% | +US$5.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1549
Franklin Electric
FELE
US$42.3억
| US$80만 | ﹤0.01% |
7,466
-99
| -1% | -US$9.9천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1550
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$35.5억
| US$80만 | ﹤0.01% |
14,283
+792
| +6% | +US$5.52만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TWC
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.