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&Partners 投資組合持股
AUM
US$244億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
27.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.04%
1年估算報酬率
+27.45%
3年估算報酬率
+78.37%
5年估算報酬率
+81.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$41.3億
(+20%)
資金流向
+US$18.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.46%
持股
2,595
新
200
增持
1,495
減碼
755
已平倉
86
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408萬 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386萬 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.56% |
| 2 | 科技 | 18.61% |
| 3 | 金融 | 7.64% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 醫療保健 | 5.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$83萬 | ﹤0.01% |
31,312
-4,818
| -13% | -US$12.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1527
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$82.8萬 | ﹤0.01% |
5,799
-101
| -2% | -US$1.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1528
JBT Marel
JBTM
US$54.1億
| US$82.3萬 | ﹤0.01% |
5,676
+840
| +17% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1529
Peoples Financial Services
PFIS
US$6.84億
| US$82.2萬 | ﹤0.01% |
12,381
+6
| +0% | +US$356 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1530
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
17,488
-5,748
| -25% | -US$27萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1531
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$3.65億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
16,655
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1532
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.9億
| US$81.9萬 | ﹤0.01% |
24,264
+472
| +2% | +US$1.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1533
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$7.01億
| US$81.9萬 | ﹤0.01% |
50,298
+4,736
| +10% | +US$7.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1534
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.4億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
16,127
+3,424
| +27% | +US$15.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1535
AES
AES
US$107億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
55,739
-80,321
| -59% | -US$117萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1536
BNY Mellon Ultra Short Income ETF
BKUI
US$7.86億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
16,418
+2,773
| +20% | +US$13.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1537
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
7,915
+424
| +6% | +US$4.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1538
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
15,846
+2,461
| +18% | +US$12.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1539
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$81.3萬 | ﹤0.01% |
11,635
-4,066
| -26% | -US$27.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1540
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5億
| US$81.3萬 | ﹤0.01% |
5,626
+386
| +7% | +US$4.98萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1541
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$81.2萬 | ﹤0.01% |
5,265
+276
| +6% | +US$4.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1542
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
US$5.13億
| US$81.2萬 | ﹤0.01% |
35,378
+3,242
| +10% | +US$7.44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1543
Harley-Davidson
HOG
US$27.8億
| US$81.2萬 | ﹤0.01% |
32,803
+12,136
| +59% | +US$29.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1544
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$81.1萬 | ﹤0.01% |
33,763
+4,984
| +17% | +US$10.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1545
HealthEquity
HQY
US$76.1億
| US$80.9萬 | ﹤0.01% |
8,952
+1,593
| +22% | +US$13.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1546
Super Micro Computer
SMCI
US$208億
| US$80.8萬 | ﹤0.01% |
27,551
-20,821
| -43% | -US$66.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1547
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
10,184
-725
| -7% | -US$5.46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1548
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$12.8億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
21,681
+1,602
| +8% | +US$5.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1549
Franklin Electric
FELE
US$44.3億
| US$80萬 | ﹤0.01% |
7,466
-99
| -1% | -US$9,942 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1550
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$80萬 | ﹤0.01% |
14,283
+792
| +6% | +US$5.52萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
&Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，&Partners持有2,595個部位，價值US$244億，較前一季的US$202億增加20%。 其前十大持股占投資組合的21%。
&Partners在2026年第2季投入US$18.9億淨新增資金，建立200個新部位，並加碼1,495個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共434,646股，價值US$1602萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的46%，較前一季的45%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進434,646股，價值US$1602萬。
- &Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$7101萬。
- &Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Palo Alto Networks，估計減持了US$1408萬。
- &Partners於2026年第2季完全出清Avantis Core Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$919萬。
- 在2026年第2季，&Partners的投資組合規模為US$244億，前十大持股占21%。
- &Partners在2026年第2季新增了200個部位，並平倉86個部位。
- &Partners的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$244億。
根據&Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。