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&Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$244억
회전율
11.02%
1년 추정 수익률
27.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.04%
1년 예상 수익률
+27.45%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$41.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$18.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.46%
보유액
2,595
신규
200
증가
1,495
축소
755
청산됨
86
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7101만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6213만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$5528만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4459만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$1408만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$1400만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1386만 |
| 4 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$1368만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1345만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.56% |
| 2 | 정보기술 | 18.61% |
| 3 | 금융 | 7.64% |
| 4 | 산업재 | 5.77% |
| 5 | 헬스케어 | 5.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
CAVA Group
CAVA
US$64.7억
| US$86.3만 | ﹤0.01% |
11,130
-30,778
| -73% | -US$258만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1502
HF Sinclair
DINO
US$222억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
12,364
+168
| +1% | +US$1.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1503
Comstock Resources
CRK
US$40.4억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
+57,616
| 신규 | +US$88.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1504
VanEck Natural Resources ETF
HAP
US$3.26억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
12,540
+64
| +0.5% | +US$4.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1505
Skyworks Solutions
SWKS
US$192억
| US$85.9만 | ﹤0.01% |
+12,668
| 신규 | +US$86.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1506
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$43.2억
| US$85.8만 | ﹤0.01% |
7,502
-770
| -9% | -US$9.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1507
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.26억
| US$85.5만 | ﹤0.01% |
15,887
+2,655
| +20% | +US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1508
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.24억
| US$85.3만 | ﹤0.01% |
15,112
+602
| +4% | +US$3.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1509
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$85.2만 | ﹤0.01% |
12,729
-701
| -5% | -US$3.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1510
Alaska Air
ALK
US$37.6억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
16,194
+6,154
| +61% | +US$26.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1511
Roku
ROKU
US$236억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
6,155
+2,042
| +50% | +US$24.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1512
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$432억
| US$85.1만 | ﹤0.01% |
2,985
+98
| +3% | +US$2.89만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1513
ON Semiconductor
ON
US$290억
| US$85만 | ﹤0.01% |
10,301
+72
| +0.7% | +US$7.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1514
KB Financial Group
KB
US$416억
| US$85만 | ﹤0.01% |
8,107
+502
| +7% | +US$5.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1515
Barings BDC
BBDC
US$8.67억
| US$84.9만 | ﹤0.01% |
99,610
-1,800
| -2% | -US$1.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1516
Papa John's
PZZA
US$6.06억
| US$84.8만 | ﹤0.01% |
23,045
+3,535
| +18% | +US$12.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1517
Insmed
INSM
US$206억
| US$84.7만 | ﹤0.01% |
7,952
-246
| -3% | -US$2.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1518
Bank of Montreal
BMO
US$1174억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
4,790
-6,087
| -56% | -US$95.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1519
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.32억
| US$84.6만 | ﹤0.01% |
13,802
+8,036
| +139% | +US$47.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1520
Ziff Davis
ZD
US$19.7억
| US$84.5만 | ﹤0.01% |
+1,942
| 신규 | +US$8.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1521
Guidewire Software
GWRE
US$154억
| US$84.1만 | ﹤0.01% |
6,940
+490
| +8% | +US$6.53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1522
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$84.1만 | ﹤0.01% |
55,456
-11,360
| -17% | -US$16.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1523
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.36억
| US$84만 | ﹤0.01% |
25,296
-912
| -3% | -US$2.84만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1524
CarGurus
CARG
US$28.4억
| US$83.7만 | ﹤0.01% |
+24,544
| 신규 | +US$79.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1525
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.2억
| US$83.2만 | ﹤0.01% |
76,570
-69,951
| -48% | -US$78.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
&Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, &Partners 측은 US$244억 상당의 2,595개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$202억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
&Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$18.9억 규모를 투입해 신규 포지션 200개를 개설하고 기존 보유 종목 1,495개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, 434,646주를 보유했으며 가치는 US$1602만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Palo Alto Networks 주식으로, 보유분을 추정 US$1408만 규모 줄였어요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares International Country Rotation Active ETF 주식으로, US$1602만 상당의 434,646주를 매수했어요.
- &Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7101만 규모예요.
- &Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$1408만예요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- &Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 21% 비중을 차지해요.
- &Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- &Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 &Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.