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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 헬스케어 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
상장폐지됨
ChampionX
CHX
| US$11.9만 | 0.01% |
+2,850
| 신규 | +US$11.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
652
SM Energy
SM
US$70.3억
| US$11.8만 | 0.01% |
4,600
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
653
Asbury Automotive
ABG
US$36.4억
| US$11.7만 | 0.01% |
1,700
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
654
Bread Financial
BFH
US$38.7억
| US$11.7만 | 0.01% |
627
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
LPNT
655
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$11.7만 | 0.01% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
656
Hubbell
HUBB
US$227억
| US$11.6만 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
657
Trinity Industries
TRN
US$23억
| US$11.6만 | 0.01% |
4,723
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
658
Dana Inc
DAN
US$21.7억
| US$11.5만 | 0.01% |
5,700
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
FDC
659
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$11.3만 | 0.01% |
5,400
-5,300
| -50% | -US$9.8만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
660
The GEO Group
GEO
US$36.6억
| US$11.2만 | 0.01% |
4,050
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
661
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$11.2만 | 0.01% |
500
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
NAV
662
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$11만 | 0.01% |
2,700
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
663
American Eagle Outfitters
AEO
US$33.4억
| US$10.9만 | 0.01% |
4,700
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
664
Restaurant Brands International
QSR
US$271억
| US$10.9만 | 0.01% |
1,800
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
665
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$10.9만 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
666
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$10.9만 | 0.01% |
2,500
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
667
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.51억
| US$10.8만 | 0.01% |
6,400
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
668
Bank of Hawaii
BOH
US$27.3억
| US$10.8만 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
669
Markel Group
MKL
US$237억
| US$10.8만 | 0.01% |
100
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
670
Telephone and Data Systems
TDS
US$37.8억
| US$10.8만 | 0.01% |
3,926
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
671
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$10.8만 | 0.01% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
672
FMC
FMC
US$8.76억
| US$10.7만 | 0.01% |
1,384
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
673
People Inc
PPLI
US$31.6억
| US$10.7만 | 0.01% |
+3,917
| 신규 | +US$10.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
674
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$10.7만 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
MGLN
675
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$10.6만 | 0.01% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions 측은 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- Old Mutual Customised Solutions 측이 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.