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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 헬스케어 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$454억
| US$15.9만 | 0.02% |
18,450
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
602
Toll Brothers
TOL
US$144억
| US$15.9만 | 0.02% |
4,300
+2,800
| +187% | +US$11.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
603
Albemarle
ALB
US$116억
| US$15.8만 | 0.02% |
1,671
-4,300
| -72% | -US$41.3만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
604
Ryder
R
US$106억
| US$15.8만 | 0.02% |
2,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
605
Murphy USA
MUSA
US$91.1억
| US$15.6만 | 0.02% |
2,100
| – | – |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
TECD
606
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$15.6만 | 0.02% |
1,900
| – | – |
2016 Q1
9개 분기
|
|
607
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$15.5만 | 0.02% |
2,700
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
608
ITT
ITT
US$195억
| US$15.2만 | 0.02% |
2,900
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
609
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$15.2만 | 0.02% |
11,441
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
610
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$15.1만 | 0.02% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
8개 분기
|
|
611
MSCI
MSCI
US$471억
| US$15만 | 0.01% |
905
-600
| -40% | -US$9.47만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
612
MDU Resources
MDU
US$40.5억
| US$14.9만 | 0.01% |
13,675
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
613
Mercado Libre
MELI
US$776억
| US$14.9만 | 0.01% |
500
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
614
Commercial Metals
CMC
US$70.4억
| US$14.8만 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
615
Helmerich & Payne
HP
US$35.1억
| US$14.7만 | 0.01% |
2,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
616
Polaris
PII
US$38.2억
| US$14.7만 | 0.01% |
1,200
-2,800
| -70% | -US$32.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
617
Palo Alto Networks
PANW
US$2674억
| US$14.4만 | 0.01% |
4,200
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
618
CNO Financial Group
CNO
US$52.5억
| US$14.3만 | 0.01% |
7,500
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
619
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$14.2만 | 0.01% |
2,700
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
620
Old Republic International
ORI
US$95.2억
| US$13.9만 | 0.01% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
621
Terex
TEX
US$65.4억
| US$13.9만 | 0.01% |
3,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
SGEN
622
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$13.9만 | 0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$12만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
623
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65.1억
| US$13.7만 | 0.01% |
5,600
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
624
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164억
| US$13.7만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$13.4만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
DISH
625
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$13.7만 | 0.01% |
4,068
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions 측은 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- Old Mutual Customised Solutions 측이 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.