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Ninety One 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20억
회전율
23.97%
1년 추정 수익률
34.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.73%
1년 예상 수익률
+34.6%
3년 예상 수익률
+232.5%
5년 예상 수익률
+253.92%
10년 예상 수익률
+884.78%
AUM
US$20억
AUM 성장
+US$1.51억
(+8.2%)
자금 흐름
-US$3346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.54%
보유액
121
신규
11
증가
18
축소
64
청산됨
18
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$3027만 |
| 2 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$1932만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$1735만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1155만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$998만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6782만 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$956만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$860만 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$564만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$495만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 57.29% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 4 | 헬스케어 | 5.45% |
| 5 | 금융 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
US$727억
| US$519만 | 0.26% |
18,156
+992
| +6% | +US$31.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$402만 | 0.2% |
14,357
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
53
Elevance Health
ELV
US$914억
| US$386만 | 0.19% |
9,865
-6
| -0.1% | -US$2.39천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
54
Costco
COST
US$4396억
| US$363만 | 0.18% |
3,957
-100
| -2% | -US$9.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
| US$327만 | 0.16% |
25,275
-44
| -0.2% | -US$5.84천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
56
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$284만 | 0.14% |
2,640
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$272만 | 0.14% |
7,915
-7,871
| -50% | -US$271만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
Monster Beverage
MNST
US$890억
| US$154만 | 0.08% |
36,629
-201
| -0.5% | -US$9.31천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
59
Edison International
EIX
US$224억
| US$147만 | 0.07% |
+27,294
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Intercontinental Exchange
ICE
US$873억
| US$121만 | 0.06% |
7,924
-9,504
| -55% | -US$144만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
61
CME Group
CME
US$1050억
| US$90.1만 | 0.05% |
3,412
-4,687
| -58% | -US$124만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Centene
CNC
US$339억
| US$86만 | 0.04% |
13,841
-6,344
| -31% | -US$41.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
Aon
AON
US$642억
| US$76.6만 | 0.04% |
2,785
-4,146
| -60% | -US$140만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
American Express
AXP
US$2098억
| US$76.2만 | 0.04% |
+2,486
| 신규 | +US$83.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
Hilton Worldwide
HLT
US$776억
| US$72만 | 0.04% |
2,239
-3,638
| -62% | -US$117만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Yum! Brands
YUM
US$408억
| US$71.9만 | 0.04% |
5,223
-7,857
| -60% | -US$118만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Merck
MRK
US$3499억
| US$69.8만 | 0.03% |
4,749
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
68
XP
XP
US$81억
| US$68.1만 | 0.03% |
32,804
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Copart
CPRT
US$268억
| US$66.1만 | 0.03% |
24,231
-18,553
| -43% | -US$55.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$65.4만 | 0.03% |
6,617
-9,382
| -59% | -US$98.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
71
Yum China
YUMC
US$153억
| US$63.3만 | 0.03% |
15,393
-13,543
| -47% | -US$60.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
Marsh
MRSH
US$907억
| US$62.8만 | 0.03% |
3,680
+1,091
| +42% | +US$20만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
Rockwell Automation
ROK
US$488억
| US$53.5만 | 0.03% |
1,222
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
74
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$50.4만 | 0.03% |
3,099
-3,731
| -55% | -US$58.3만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
75
Fair Isaac
FICO
US$149억
| US$49만 | 0.02% |
+810
| 신규 | +US$88.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FOF
Ninety One의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ninety One 측은 US$20억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.5억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Ninety One의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 18개 증가, 64개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Edison International 주식으로, 27,294주를 보유했으며 가치는 US$147만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 금액은 US$6782만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Ninety One의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Edison International 주식으로, US$147만 상당의 27,294주를 매수했어요.
- Ninety One 측이 2026년 3분기에 Barrick Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3027만 규모예요.
- Ninety One의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 KeyCorp이며, 추정 감소액은 US$956만예요.
- Ninety One 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$6782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ninety One의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 74% 비중을 차지해요.
- Ninety One 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Ninety One의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Ninety One의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.