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Ninety One 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20억
회전율
23.97%
1년 추정 수익률
34.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.73%
1년 예상 수익률
+34.6%
3년 예상 수익률
+232.5%
5년 예상 수익률
+253.92%
10년 예상 수익률
+884.78%
AUM
US$20억
AUM 성장
+US$1.51억
(+8.2%)
자금 흐름
-US$3346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.54%
보유액
121
신규
11
증가
18
축소
64
청산됨
18
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$3027만 |
| 2 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$1932만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$1735만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1155만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$998만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6782만 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$956만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$860만 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$564만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$495만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 57.29% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 4 | 헬스케어 | 5.45% |
| 5 | 금융 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CRH
CRH
US$575억
| US$1277만 | 0.64% |
153,358
-33
| -0% | -US$3.16천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
27
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$1259만 | 0.63% |
521,026
+6,826
| +1% | +US$18.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
28
TKO Group
TKO
US$130억
| US$1162만 | 0.58% |
64,732
-46
| -0.1% | -US$8.66천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
29
Dell
DELL
US$2880억
| US$1147만 | 0.57% |
21,194
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
30
Boeing
BA
US$1482억
| US$1115만 | 0.56% |
59,388
-23
| -0% | -US$4.93천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.4억
| US$1100만 | 0.55% |
152,155
+49,955
| +49% | +US$352만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$1044만 | 0.52% |
163,472
-80,180
| -33% | -US$564만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
General Motors
GM
US$677억
| US$1040만 | 0.52% |
133,434
-72
| -0.1% | -US$6.02천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1015만 | 0.51% |
27,529
-4,728
| -15% | -US$190만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
35
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$1011만 | 0.51% |
120,993
-932
| -0.8% | -US$7.91만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
36
AerCap
AER
US$232억
| US$985만 | 0.49% |
68,442
-3,537
| -5% | -US$52.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
37
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$946만 | 0.47% |
23,921
-2,269
| -9% | -US$96만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
38
Moody's
MCO
US$850억
| US$898만 | 0.45% |
19,739
+263
| +1% | +US$12.8만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
39
Ferrari
RACE
US$697억
| US$891만 | 0.45% |
22,644
-10
| -0% | -US$4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
40
Intuit
INTU
US$948억
| US$858만 | 0.43% |
31,118
-1,685
| -5% | -US$52.9만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
41
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$851만 | 0.43% |
50,979
+984
| +2% | +US$18.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
42
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$814만 | 0.41% |
42,298
-26,212
| -38% | -US$495만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
43
Prologis
PLD
US$1204억
| US$763만 | 0.38% |
58,430
-200
| -0.3% | -US$2.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
44
NetEase
NTES
US$760억
| US$762만 | 0.38% |
62,595
-7,661
| -11% | -US$95.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
45
Take-Two Interactive
TTWO
US$389억
| US$714만 | 0.36% |
34,509
-11
| -0% | -US$2.54천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
46
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$687만 | 0.34% |
102,768
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
47
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$668만 | 0.33% |
32,023
+576
| +2% | +US$13.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
48
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$637만 | 0.32% |
74,241
-64
| -0.1% | -US$5.86천 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$628만 | 0.31% |
17,834
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
50
Generac Holdings
GNRC
US$111억
| US$583만 | 0.29% |
28,092
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FOF
Ninety One의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ninety One 측은 US$20억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.5억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Ninety One의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 18개 증가, 64개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Edison International 주식으로, 27,294주를 보유했으며 가치는 US$147만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 금액은 US$6782만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Ninety One의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Edison International 주식으로, US$147만 상당의 27,294주를 매수했어요.
- Ninety One 측이 2026년 3분기에 Barrick Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3027만 규모예요.
- Ninety One의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 KeyCorp이며, 추정 감소액은 US$956만예요.
- Ninety One 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$6782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ninety One의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 74% 비중을 차지해요.
- Ninety One 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Ninety One의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Ninety One의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.