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Ninety One 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20억
회전율
23.97%
1년 추정 수익률
34.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.73%
1년 예상 수익률
+34.6%
3년 예상 수익률
+232.5%
5년 예상 수익률
+253.92%
10년 예상 수익률
+884.78%
AUM
US$20억
AUM 성장
+US$1.51억
(+8.2%)
자금 흐름
-US$3346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.54%
보유액
121
신규
11
증가
18
축소
64
청산됨
18
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+US$3027만 |
| 2 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+US$1932만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$1735만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1155만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$998만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$6782만 |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+US$956만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$860만 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$564만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$495만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 57.29% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.57% |
| 4 | 헬스케어 | 5.45% |
| 5 | 금융 | 5.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Viking Holdings
VIK
US$391억
| US$11만 | 0.01% |
+1,390
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
102
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$120억
| US$6.27만 | ﹤0.01% |
3,511
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
Zillow
ZG
US$71.7억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
929
-3,257
| -78% | -US$10.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
104
ASP Isotopes
ASPI
US$3.1억
| – | – |
-40,489
| 청산됨 | -US$25.2만 | – |
|
105
AstraZeneca
AZN
US$2895억
| – | – |
-2,963
| 청산됨 | -US$55.5만 | – |
|
106
Baker Hughes
BKR
US$548억
| – | – |
-16,790
| 청산됨 | -US$94.2만 | – |
|
107
Broadridge
BR
US$202억
| – | – |
-9,638
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
|
108
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| – | – |
-91
| 청산됨 | -US$6782만 | – |
|
109
Boston Scientific
BSX
US$608억
| – | – |
-3,731
| 청산됨 | -US$15.9만 | – |
|
110
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1,065
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
111
Equifax
EFX
US$217억
| – | – |
-3,148
| 청산됨 | -US$48.6만 | – |
|
112
Diamondback Energy
FANG
US$594억
| – | – |
-3,311
| 청산됨 | -US$59.3만 | – |
|
113
GE Aerospace
GE
US$3131억
| – | – |
-2,510
| 청산됨 | -US$93.7만 | – |
|
114
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| – | – |
-43,412
| 청산됨 | -US$99.1만 | – |
|
|
115
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| – | – |
-8,494
| 청산됨 | -US$860만 | – |
|
116
KLA
KLAC
US$2058억
| – | – |
-3,160
| 청산됨 | -US$93.6만 | – |
|
117
Montauk Renewables
MNTK
US$3.15억
| – | – |
-3,110
| 청산됨 | -US$4.85천 | – |
|
118
Pan American Silver
PAAS
US$157억
| – | – |
-3,992
| 청산됨 | -US$17.9만 | – |
|
119
Planet Fitness
PLNT
US$40.3억
| – | – |
-1,198
| 청산됨 | -US$6.18만 | – |
|
120
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| – | – |
-488
| 청산됨 | -US$9.17만 | – |
|
121
Zillow
Z
US$69.6억
| – | – |
-29,268
| 청산됨 | -US$87.8만 | – |
|
유사한 펀드
FOF
Ninety One의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ninety One 측은 US$20억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.5억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Ninety One의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 18개 증가, 64개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Edison International 주식으로, 27,294주를 보유했으며 가치는 US$147만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 금액은 US$6782만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Ninety One의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Edison International 주식으로, US$147만 상당의 27,294주를 매수했어요.
- Ninety One 측이 2026년 3분기에 Barrick Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3027만 규모예요.
- Ninety One의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 KeyCorp이며, 추정 감소액은 US$956만예요.
- Ninety One 측은 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$6782만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ninety One의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20억 중 74% 비중을 차지해요.
- Ninety One 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Ninety One의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$20억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Ninety One의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.