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Ninety One Portfolio-Positionen
AUM
2 Mrd. $
Umschlag
23,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+232,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+253,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+884,78 %
AUM
2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+151 Mio. $
(+8,2 %)
Kapitalfluss
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,54 %
Position
121
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
64
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Barrick Mining
B
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
AngloGold Ashanti
AU
|
+19,3 Mio. $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+10 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+67,8 Mio. $ |
| 2 |
KeyCorp
KEY
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+8,6 Mio. $ |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+5,64 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+4,95 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 57,29 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,26 % |
18.156
+992
| +6 % | +311.629 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,2 % |
14.357
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,19 % |
9.865
-6
| -0,1 % | -2.394 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
54
Costco
COST
451 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,18 % |
3.957
-100
| -2 % | -93.354 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,16 % |
25.275
-44
| -0,2 % | -5.844 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
56
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,14 % |
2.640
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,14 % |
7.915
-7.871
| -50 % | -2,71 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,08 % |
36.629
-201
| -0,5 % | -9.306 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
59
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,07 % |
+27.294
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,06 % |
7.924
-9.504
| -55 % | -1,44 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
61
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 901.041 $ | 0,05 % |
3.412
-4.687
| -58 % | -1,24 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 860.080 $ | 0,04 % |
13.841
-6.344
| -31 % | -414.235 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 766.405 $ | 0,04 % |
2.785
-4.146
| -60 % | -1,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 762.407 $ | 0,04 % |
+2.486
| Neu | +830.644 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
| 720.175 $ | 0,04 % |
2.239
-3.638
| -62 % | -1,17 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 718.529 $ | 0,04 % |
5.223
-7.857
| -60 % | -1,18 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 698.009 $ | 0,03 % |
4.749
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
68
XP
XP
14,9 Mrd. $
| 680.683 $ | 0,03 % |
32.804
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 660.538 $ | 0,03 % |
24.231
-18.553
| -43 % | -556.301 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 654.157 $ | 0,03 % |
6.617
-9.382
| -59 % | -987.854 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
71
Yum China
YUMC
15,1 Mrd. $
| 632.961 $ | 0,03 % |
15.393
-13.543
| -47 % | -601.572 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Marsh
MRSH
95,1 Mrd. $
| 628.287 $ | 0,03 % |
3.680
+1.091
| +42 % | +199.567 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
73
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
| 535.273 $ | 0,03 % |
1.222
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 504.332 $ | 0,03 % |
3.099
-3.731
| -55 % | -583.373 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
75
Fair Isaac
FICO
17,8 Mrd. $
| 490.042 $ | 0,02 % |
+810
| Neu | +886.833 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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FOF
Portfolio-Rückblick von Ninety One für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ninety One 121 Positionen im Wert von 2 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ninety One für Q3 2026 weist 11 neu, 18 erhöht, 64 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Edison International: 27.294 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 67,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Ninety One im Q3 2026 war Edison International: 27.294 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
- Ninety One hat seine Position in Barrick Mining in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ninety One im Q3 2026 entfiel auf KeyCorp und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
- Ninety One hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ninety One machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2 Mrd. $ aus.
- Ninety One eröffnete 11 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ninety One stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ninety One für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .