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Ninety One Portfolio-Positionen
AUM
2 Mrd. $
Umschlag
23,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+232,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+253,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+884,78 %
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+7,59 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,13 %
Position
65
Neu
38
Aufgestockt
9
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+2 Mio. $ |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+1,32 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+509.000 $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+152.692 $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+83.025 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 35,1 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 32,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 21 % |
| 4 | Technologie | 3,78 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,2 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 23,35 % |
294.300
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 21,72 % |
210.524
+17.582
| +9 % | +2 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 16,78 % |
91
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 10,25 % |
357.693
+1.757
| +0,5 % | +56.076 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 9,84 % |
113.430
-1.531
| -1 % | -152.692 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,28 % |
+68.100
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
7
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 1,11 % |
17.179
+1.170
| +7 % | +91.608 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 1,02 % |
15.004
+296
| +2 % | +24.773 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,89 % |
+20.450
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,88 % |
+16.641
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,87 % |
+21.611
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 990.000 $ | 0,85 % |
+26.075
| Neu | +811.402 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 943.000 $ | 0,81 % |
7.862
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 842.000 $ | 0,73 % |
28.554
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 838.000 $ | 0,72 % |
16.382
-23.719
| -59 % | -1,23 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
16
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,59 % |
+32.566
| Neu | +579.971 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 685.000 $ | 0,59 % |
5.200
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
18
Moody's
MCO
88,8 Mrd. $
| 661.000 $ | 0,57 % |
7.049
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,57 % |
+12.247
| Neu | +556.833 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,56 % |
+17.035
| Neu | +563.981 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATVI
21
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 615.000 $ | 0,53 % |
15.620
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
22
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
| 602.000 $ | 0,52 % |
6.960
+1.359
| +24 % | +117.162 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
23
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,43 % |
5.798
+721
| +14 % | +58.306 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,38 % |
4.167
+519
| +14 % | +53.556 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Altria Group
MO
129 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,37 % |
6.284
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
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FOF
Portfolio-Rückblick von Ninety One für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Ninety One 65 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Ninety One investierte 7,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nebius Group N.V.: 68.100 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Reynolds American Inc; sie wurde auf 1,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ninety One im Q2 2016 war Nebius Group N.V.: 68.100 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- Ninety One hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ninety One im Q2 2016 entfiel auf Reynolds American Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
- Ninety One hat seine Position in Home Depot im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ninety One machen im Q2 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- Ninety One eröffnete 38 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Ninety One stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ninety One für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .