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Night Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.3억
회전율
70.64%
1년 추정 수익률
56.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.53%
1년 예상 수익률
+56.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$5273만
(+24%)
자금 흐름
+US$4064만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.75%
보유액
84
신규
30
증가
15
축소
9
청산됨
30
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$893만 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$853만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$853만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$838만 |
| 5 |
On Holding
ONON
|
+US$750만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$996만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$929만 |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$874만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$826만 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$715만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.91% |
| 2 | 필수소비재 | 19.01% |
| 3 | 정보기술 | 18.83% |
| 4 | 산업재 | 17.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1102만 | 3.98% |
50,184
+29,562
| +143% | +US$669만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$1025만 | 3.7% |
18,739
+3,039
| +19% | +US$156만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$920만 | 3.32% |
+273,418
| 신규 | +US$853만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
4
General Mills
GIS
US$183억
| US$898만 | 3.24% |
+178,104
| 신규 | +US$893만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Waste Management
WM
US$955억
| US$836만 | 3.02% |
+37,854
| 신규 | +US$853만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$827만 | 2.98% |
68,940
+26,770
| +63% | +US$327만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
7
Mercado Libre
MELI
US$767억
| US$819만 | 2.95% |
3,504
+2,536
| +262% | +US$609만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$806만 | 2.91% |
+64,822
| 신규 | +US$838만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
9
Celsius Holdings
CELH
US$82.8억
| US$799만 | 2.88% |
138,971
+57,410
| +70% | +US$300만 |
2025 Q2
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$768만 | 2.77% |
14,834
+3,676
| +33% | +US$188만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
11
Trane Technologies
TT
US$930억
| US$725만 | 2.62% |
+17,186
| 신규 | +US$734만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
12
Ecolab
ECL
US$863억
| US$699만 | 2.52% |
25,520
-10,053
| -28% | -US$273만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
13
Packaging Corp of America
PKG
US$225억
| US$679만 | 2.45% |
+31,171
| 신규 | +US$643만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
Performance Food Group
PFGC
US$175억
| US$676만 | 2.44% |
+64,975
| 신규 | +US$650만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
15
On Holding
ONON
US$116억
| US$667만 | 2.41% |
+157,502
| 신규 | +US$750만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
16
Wynn Resorts
WYNN
US$87.9억
| US$637만 | 2.3% |
49,626
+44,258
| +824% | +US$511만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$22.5억
| US$634만 | 2.29% |
59,130
+15,796
| +36% | +US$166만 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$614만 | 2.22% |
+56,974
| 신규 | +US$573만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
19
Xylem
XYL
US$218억
| US$594만 | 2.14% |
+40,245
| 신규 | +US$558만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
20
nVent Electric
NVT
US$189억
| US$548만 | 1.98% |
55,562
-32,904
| -37% | -US$286만 |
2025 Q2
1분기
|
|
21
Wayfair
W
US$157억
| US$540만 | 1.95% |
+60,416
| 신규 | +US$443만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$535만 | 1.93% |
7,281
-24
| -0.3% | -US$1.79만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
23
Axalta
AXTA
US$79.3억
| US$533만 | 1.92% |
+186,325
| 신규 | +US$561만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
US$897억
| US$533만 | 1.92% |
16,464
-5,618
| -25% | -US$188만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$522만 | 1.89% |
+25,515
| 신규 | +US$463만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AG
ACM
Night Squared의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Night Squared 측은 US$2.77억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.24억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Night Squared 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$4064만 규모를 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 General Mills 주식으로, 178,104주를 보유했으며 가치는 US$898만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oracle 주식으로, 보유분을 추정 US$412만 규모 줄였어요.
- Night Squared의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$898만 상당의 178,104주를 매수했어요.
- Night Squared 측이 2025년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$669만 규모예요.
- Night Squared의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
- Night Squared 측은 2025년 3분기에 Crown Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$996만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Night Squared의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 32% 비중을 차지해요.
- Night Squared 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Night Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Night Squared의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.